博时裕创纯债债券A(002754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0106元 | 1.3759元 |
| 2026-08-27 | 1.0108元 | 1.3761元 |
| 2026-08-26 | 1.0116元 | 1.3769元 |
| 2026-08-25 | 1.0119元 | 1.3772元 |
| 2026-08-24 | 1.0121元 | 1.3774元 |
| 2026-08-21 | 1.0113元 | 1.3766元 |
| 2026-08-20 | 1.0115元 | 1.3768元 |
| 2026-08-19 | 1.0115元 | 1.3768元 |
| 2026-08-18 | 1.0122元 | 1.3775元 |
| 2026-08-17 | 1.0115元 | 1.3768元 |
| 2026-08-14 | 1.0114元 | 1.3767元 |
| 2026-08-13 | 1.0115元 | 1.3768元 |
| 2026-08-12 | 1.0107元 | 1.3760元 |
| 2026-08-11 | 1.0106元 | 1.3759元 |
| 2026-08-10 | 1.0178元 | 1.3765元 |
| 2026-08-07 | 1.0166元 | 1.3753元 |
| 2026-08-06 | 1.0160元 | 1.3747元 |
| 2026-08-05 | 1.0159元 | 1.3746元 |
| 2026-08-04 | 1.0160元 | 1.3747元 |
| 2026-08-03 | 1.0158元 | 1.3745元 |
| 2026-07-31 | 1.0156元 | 1.3743元 |
| 2026-07-30 | 1.0152元 | 1.3739元 |
| 2026-07-29 | 1.0143元 | 1.3730元 |
| 2026-07-28 | 1.0145元 | 1.3732元 |
| 2026-07-27 | 1.0145元 | 1.3732元 |
| 2026-07-24 | 1.0146元 | 1.3733元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.3730元 |
| 2026-07-22 | 1.0141元 | 1.3728元 |
| 2026-07-21 | 1.0127元 | 1.3714元 |
| 2026-07-20 | 1.0127元 | 1.3714元 |
| 2026-07-17 | 1.0129元 | 1.3716元 |
| 2026-07-16 | 1.0122元 | 1.3709元 |
| 2026-07-15 | 1.0124元 | 1.3711元 |
| 2026-07-14 | 1.0124元 | 1.3711元 |
| 2026-07-13 | 1.0123元 | 1.3710元 |
| 2026-07-10 | 1.0128元 | 1.3715元 |
| 2026-07-09 | 1.0126元 | 1.3713元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.3713元 |
| 2026-07-07 | 1.0121元 | 1.3708元 |
| 2026-07-06 | 1.0120元 | 1.3707元 |
| 2026-07-03 | 1.0116元 | 1.3703元 |
| 2026-07-02 | 1.0118元 | 1.3705元 |
| 2026-07-01 | 1.0119元 | 1.3706元 |
| 2026-06-30 | 1.0127元 | 1.3714元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.3722元 |
| 2026-06-26 | 1.0129元 | 1.3716元 |
| 2026-06-25 | 1.0126元 | 1.3713元 |
| 2026-06-24 | 1.0119元 | 1.3706元 |
| 2026-06-23 | 1.0119元 | 1.3706元 |
| 2026-06-22 | 1.0123元 | 1.3710元 |