博时裕创纯债债券A(002754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0180元 | 1.3616元 |
| 2026-03-05 | 1.0178元 | 1.3614元 |
| 2026-03-04 | 1.0176元 | 1.3612元 |
| 2026-03-03 | 1.0174元 | 1.3610元 |
| 2026-03-02 | 1.0173元 | 1.3609元 |
| 2026-02-27 | 1.0169元 | 1.3605元 |
| 2026-02-26 | 1.0167元 | 1.3603元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.3606元 |
| 2026-02-24 | 1.0171元 | 1.3607元 |
| 2026-02-13 | 1.0166元 | 1.3602元 |
| 2026-02-12 | 1.0165元 | 1.3601元 |
| 2026-02-11 | 1.0163元 | 1.3599元 |
| 2026-02-10 | 1.0162元 | 1.3598元 |
| 2026-02-09 | 1.0161元 | 1.3597元 |
| 2026-02-06 | 1.0158元 | 1.3594元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.3592元 |
| 2026-02-04 | 1.0155元 | 1.3591元 |
| 2026-02-03 | 1.0155元 | 1.3591元 |
| 2026-02-02 | 1.0155元 | 1.3591元 |
| 2026-01-30 | 1.0153元 | 1.3589元 |
| 2026-01-29 | 1.0153元 | 1.3589元 |
| 2026-01-28 | 1.0152元 | 1.3588元 |
| 2026-01-27 | 1.0152元 | 1.3588元 |
| 2026-01-26 | 1.0151元 | 1.3587元 |
| 2026-01-23 | 1.0149元 | 1.3585元 |
| 2026-01-22 | 1.0148元 | 1.3584元 |
| 2026-01-21 | 1.0148元 | 1.3584元 |
| 2026-01-20 | 1.0146元 | 1.3582元 |
| 2026-01-19 | 1.0145元 | 1.3581元 |
| 2026-01-16 | 1.0143元 | 1.3579元 |
| 2026-01-15 | 1.0142元 | 1.3578元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.3577元 |
| 2026-01-13 | 1.0141元 | 1.3577元 |
| 2026-01-12 | 1.0140元 | 1.3576元 |
| 2026-01-09 | 1.0139元 | 1.3575元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.3575元 |
| 2026-01-07 | 1.0138元 | 1.3574元 |
| 2026-01-06 | 1.0138元 | 1.3574元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.3575元 |
| 2025-12-31 | 1.0135元 | 1.3571元 |
| 2025-12-30 | 1.0134元 | 1.3570元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.3569元 |
| 2025-12-26 | 1.0133元 | 1.3569元 |
| 2025-12-25 | 1.0132元 | 1.3568元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.3567元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.3566元 |
| 2025-12-22 | 1.0130元 | 1.3566元 |
| 2025-12-19 | 1.0127元 | 1.3563元 |
| 2025-12-18 | 1.0125元 | 1.3561元 |
| 2025-12-17 | 1.0123元 | 1.3559元 |