泓德裕祥债券A(002742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2566元 | 1.4436元 |
| 2026-06-04 | 1.2563元 | 1.4433元 |
| 2026-06-03 | 1.2592元 | 1.4462元 |
| 2026-06-02 | 1.2617元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.2623元 | 1.4493元 |
| 2026-05-29 | 1.2590元 | 1.4460元 |
| 2026-05-28 | 1.2551元 | 1.4421元 |
| 2026-05-27 | 1.2560元 | 1.4430元 |
| 2026-05-26 | 1.2578元 | 1.4448元 |
| 2026-05-25 | 1.2578元 | 1.4448元 |
| 2026-05-22 | 1.2573元 | 1.4443元 |
| 2026-05-21 | 1.2580元 | 1.4450元 |
| 2026-05-20 | 1.2600元 | 1.4470元 |
| 2026-05-19 | 1.2622元 | 1.4492元 |
| 2026-05-18 | 1.2585元 | 1.4455元 |
| 2026-05-15 | 1.2601元 | 1.4471元 |
| 2026-05-14 | 1.2628元 | 1.4498元 |
| 2026-05-13 | 1.2653元 | 1.4523元 |
| 2026-05-12 | 1.2652元 | 1.4522元 |
| 2026-05-11 | 1.2655元 | 1.4525元 |
| 2026-05-08 | 1.2650元 | 1.4520元 |
| 2026-05-07 | 1.2652元 | 1.4522元 |
| 2026-05-06 | 1.2657元 | 1.4527元 |
| 2026-04-30 | 1.2663元 | 1.4533元 |
| 2026-04-29 | 1.2676元 | 1.4546元 |
| 2026-04-28 | 1.2660元 | 1.4530元 |
| 2026-04-27 | 1.2642元 | 1.4512元 |
| 2026-04-24 | 1.2664元 | 1.4534元 |
| 2026-04-23 | 1.2679元 | 1.4549元 |
| 2026-04-22 | 1.2663元 | 1.4533元 |
| 2026-04-21 | 1.2653元 | 1.4523元 |
| 2026-04-20 | 1.2637元 | 1.4507元 |
| 2026-04-17 | 1.2632元 | 1.4502元 |
| 2026-04-16 | 1.2636元 | 1.4506元 |
| 2026-04-15 | 1.2630元 | 1.4500元 |
| 2026-04-14 | 1.2612元 | 1.4482元 |
| 2026-04-13 | 1.2601元 | 1.4471元 |
| 2026-04-10 | 1.2606元 | 1.4476元 |
| 2026-04-09 | 1.2602元 | 1.4472元 |
| 2026-04-08 | 1.2626元 | 1.4496元 |
| 2026-04-07 | 1.2578元 | 1.4448元 |
| 2026-04-03 | 1.2587元 | 1.4457元 |
| 2026-04-02 | 1.2615元 | 1.4485元 |
| 2026-04-01 | 1.2619元 | 1.4489元 |
| 2026-03-31 | 1.2617元 | 1.4487元 |
| 2026-03-30 | 1.2624元 | 1.4494元 |
| 2026-03-27 | 1.2620元 | 1.4490元 |
| 2026-03-26 | 1.2627元 | 1.4497元 |
| 2026-03-25 | 1.2631元 | 1.4501元 |
| 2026-03-24 | 1.2597元 | 1.4467元 |