泓德裕祥债券A(002742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2559元 | 1.4429元 |
| 2026-07-16 | 1.2553元 | 1.4423元 |
| 2026-07-15 | 1.2568元 | 1.4438元 |
| 2026-07-14 | 1.2536元 | 1.4406元 |
| 2026-07-13 | 1.2510元 | 1.4380元 |
| 2026-07-10 | 1.2490元 | 1.4360元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.4357元 |
| 2026-07-08 | 1.2501元 | 1.4371元 |
| 2026-07-07 | 1.2482元 | 1.4352元 |
| 2026-07-06 | 1.2506元 | 1.4376元 |
| 2026-07-03 | 1.2465元 | 1.4335元 |
| 2026-07-02 | 1.2456元 | 1.4326元 |
| 2026-07-01 | 1.2433元 | 1.4303元 |
| 2026-06-30 | 1.2395元 | 1.4265元 |
| 2026-06-29 | 1.2442元 | 1.4312元 |
| 2026-06-26 | 1.2424元 | 1.4294元 |
| 2026-06-25 | 1.2455元 | 1.4325元 |
| 2026-06-24 | 1.2465元 | 1.4335元 |
| 2026-06-23 | 1.2508元 | 1.4378元 |
| 2026-06-22 | 1.2503元 | 1.4373元 |
| 2026-06-18 | 1.2483元 | 1.4353元 |
| 2026-06-17 | 1.2539元 | 1.4409元 |
| 2026-06-16 | 1.2545元 | 1.4415元 |
| 2026-06-15 | 1.2570元 | 1.4440元 |
| 2026-06-12 | 1.2572元 | 1.4442元 |
| 2026-06-11 | 1.2533元 | 1.4403元 |
| 2026-06-10 | 1.2557元 | 1.4427元 |
| 2026-06-09 | 1.2547元 | 1.4417元 |
| 2026-06-08 | 1.2546元 | 1.4416元 |
| 2026-06-05 | 1.2566元 | 1.4436元 |
| 2026-06-04 | 1.2563元 | 1.4433元 |
| 2026-06-03 | 1.2592元 | 1.4462元 |
| 2026-06-02 | 1.2617元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.2623元 | 1.4493元 |
| 2026-05-29 | 1.2590元 | 1.4460元 |
| 2026-05-28 | 1.2551元 | 1.4421元 |
| 2026-05-27 | 1.2560元 | 1.4430元 |
| 2026-05-26 | 1.2578元 | 1.4448元 |
| 2026-05-25 | 1.2578元 | 1.4448元 |
| 2026-05-22 | 1.2573元 | 1.4443元 |
| 2026-05-21 | 1.2580元 | 1.4450元 |
| 2026-05-20 | 1.2600元 | 1.4470元 |
| 2026-05-19 | 1.2622元 | 1.4492元 |
| 2026-05-18 | 1.2585元 | 1.4455元 |
| 2026-05-15 | 1.2601元 | 1.4471元 |
| 2026-05-14 | 1.2628元 | 1.4498元 |
| 2026-05-13 | 1.2653元 | 1.4523元 |
| 2026-05-12 | 1.2652元 | 1.4522元 |
| 2026-05-11 | 1.2655元 | 1.4525元 |
| 2026-05-08 | 1.2650元 | 1.4520元 |