泓德裕祥债券A(002742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2674元 | 1.4544元 |
| 2026-09-11 | 1.2664元 | 1.4534元 |
| 2026-09-10 | 1.2685元 | 1.4555元 |
| 2026-09-09 | 1.2676元 | 1.4546元 |
| 2026-09-08 | 1.2672元 | 1.4542元 |
| 2026-09-07 | 1.2657元 | 1.4527元 |
| 2026-09-04 | 1.2681元 | 1.4551元 |
| 2026-09-03 | 1.2670元 | 1.4540元 |
| 2026-09-02 | 1.2666元 | 1.4536元 |
| 2026-09-01 | 1.2684元 | 1.4554元 |
| 2026-08-31 | 1.2644元 | 1.4514元 |
| 2026-08-28 | 1.2631元 | 1.4501元 |
| 2026-08-27 | 1.2633元 | 1.4503元 |
| 2026-08-26 | 1.2652元 | 1.4522元 |
| 2026-08-25 | 1.2631元 | 1.4501元 |
| 2026-08-24 | 1.2630元 | 1.4500元 |
| 2026-08-21 | 1.2602元 | 1.4472元 |
| 2026-08-20 | 1.2618元 | 1.4488元 |
| 2026-08-19 | 1.2610元 | 1.4480元 |
| 2026-08-18 | 1.2594元 | 1.4464元 |
| 2026-08-17 | 1.2588元 | 1.4458元 |
| 2026-08-14 | 1.2581元 | 1.4451元 |
| 2026-08-13 | 1.2594元 | 1.4464元 |
| 2026-08-12 | 1.2594元 | 1.4464元 |
| 2026-08-11 | 1.2601元 | 1.4471元 |
| 2026-08-10 | 1.2613元 | 1.4483元 |
| 2026-08-07 | 1.2598元 | 1.4468元 |
| 2026-08-06 | 1.2612元 | 1.4482元 |
| 2026-08-05 | 1.2616元 | 1.4486元 |
| 2026-08-04 | 1.2638元 | 1.4508元 |
| 2026-08-03 | 1.2686元 | 1.4556元 |
| 2026-07-31 | 1.2676元 | 1.4546元 |
| 2026-07-30 | 1.2687元 | 1.4557元 |
| 2026-07-29 | 1.2646元 | 1.4516元 |
| 2026-07-28 | 1.2621元 | 1.4491元 |
| 2026-07-27 | 1.2608元 | 1.4478元 |
| 2026-07-24 | 1.2600元 | 1.4470元 |
| 2026-07-23 | 1.2617元 | 1.4487元 |
| 2026-07-22 | 1.2604元 | 1.4474元 |
| 2026-07-21 | 1.2587元 | 1.4457元 |
| 2026-07-20 | 1.2609元 | 1.4479元 |
| 2026-07-17 | 1.2559元 | 1.4429元 |
| 2026-07-16 | 1.2553元 | 1.4423元 |
| 2026-07-15 | 1.2568元 | 1.4438元 |
| 2026-07-14 | 1.2536元 | 1.4406元 |
| 2026-07-13 | 1.2510元 | 1.4380元 |
| 2026-07-10 | 1.2490元 | 1.4360元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.4357元 |
| 2026-07-08 | 1.2501元 | 1.4371元 |
| 2026-07-07 | 1.2482元 | 1.4352元 |