泓德裕祥债券A(002742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2642元 | 1.4512元 |
| 2026-04-24 | 1.2664元 | 1.4534元 |
| 2026-04-23 | 1.2679元 | 1.4549元 |
| 2026-04-22 | 1.2663元 | 1.4533元 |
| 2026-04-21 | 1.2653元 | 1.4523元 |
| 2026-04-20 | 1.2637元 | 1.4507元 |
| 2026-04-17 | 1.2632元 | 1.4502元 |
| 2026-04-16 | 1.2636元 | 1.4506元 |
| 2026-04-15 | 1.2630元 | 1.4500元 |
| 2026-04-14 | 1.2612元 | 1.4482元 |
| 2026-04-13 | 1.2601元 | 1.4471元 |
| 2026-04-10 | 1.2606元 | 1.4476元 |
| 2026-04-09 | 1.2602元 | 1.4472元 |
| 2026-04-08 | 1.2626元 | 1.4496元 |
| 2026-04-07 | 1.2578元 | 1.4448元 |
| 2026-04-03 | 1.2587元 | 1.4457元 |
| 2026-04-02 | 1.2615元 | 1.4485元 |
| 2026-04-01 | 1.2619元 | 1.4489元 |
| 2026-03-31 | 1.2617元 | 1.4487元 |
| 2026-03-30 | 1.2624元 | 1.4494元 |
| 2026-03-27 | 1.2620元 | 1.4490元 |
| 2026-03-26 | 1.2627元 | 1.4497元 |
| 2026-03-25 | 1.2631元 | 1.4501元 |
| 2026-03-24 | 1.2597元 | 1.4467元 |
| 2026-03-23 | 1.2532元 | 1.4402元 |
| 2026-03-20 | 1.2619元 | 1.4489元 |
| 2026-03-19 | 1.2639元 | 1.4509元 |
| 2026-03-18 | 1.2663元 | 1.4533元 |
| 2026-03-17 | 1.2661元 | 1.4531元 |
| 2026-03-16 | 1.2662元 | 1.4532元 |
| 2026-03-13 | 1.2673元 | 1.4543元 |
| 2026-03-12 | 1.2682元 | 1.4552元 |
| 2026-03-11 | 1.2671元 | 1.4541元 |
| 2026-03-10 | 1.2646元 | 1.4516元 |
| 2026-03-09 | 1.2638元 | 1.4508元 |
| 2026-03-06 | 1.2662元 | 1.4532元 |
| 2026-03-05 | 1.2639元 | 1.4509元 |
| 2026-03-04 | 1.2635元 | 1.4505元 |
| 2026-03-03 | 1.2661元 | 1.4531元 |
| 2026-03-02 | 1.2662元 | 1.4532元 |
| 2026-02-27 | 1.2642元 | 1.4512元 |
| 2026-02-26 | 1.2630元 | 1.4500元 |
| 2026-02-25 | 1.2643元 | 1.4513元 |
| 2026-02-24 | 1.2645元 | 1.4515元 |
| 2026-02-13 | 1.2626元 | 1.4496元 |
| 2026-02-12 | 1.2653元 | 1.4523元 |
| 2026-02-11 | 1.2673元 | 1.4543元 |
| 2026-02-10 | 1.2664元 | 1.4534元 |
| 2026-02-09 | 1.2667元 | 1.4537元 |
| 2026-02-06 | 1.2645元 | 1.4515元 |