泓德裕祥债券A(002742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2548元 | 1.4418元 |
| 2025-12-30 | 1.2545元 | 1.4415元 |
| 2025-12-29 | 1.2552元 | 1.4422元 |
| 2025-12-26 | 1.2566元 | 1.4436元 |
| 2025-12-25 | 1.2566元 | 1.4436元 |
| 2025-12-24 | 1.2554元 | 1.4424元 |
| 2025-12-23 | 1.2548元 | 1.4418元 |
| 2025-12-22 | 1.2546元 | 1.4416元 |
| 2025-12-19 | 1.2556元 | 1.4426元 |
| 2025-12-18 | 1.2543元 | 1.4413元 |
| 2025-12-17 | 1.2521元 | 1.4391元 |
| 2025-12-16 | 1.2502元 | 1.4372元 |
| 2025-12-15 | 1.2522元 | 1.4392元 |
| 2025-12-12 | 1.2517元 | 1.4387元 |
| 2025-12-11 | 1.2525元 | 1.4395元 |
| 2025-12-10 | 1.2541元 | 1.4411元 |
| 2025-12-09 | 1.2541元 | 1.4411元 |
| 2025-12-08 | 1.2554元 | 1.4424元 |
| 2025-12-05 | 1.2558元 | 1.4428元 |
| 2025-12-04 | 1.2548元 | 1.4418元 |
| 2025-12-03 | 1.2570元 | 1.4440元 |
| 2025-12-02 | 1.2576元 | 1.4446元 |
| 2025-12-01 | 1.2578元 | 1.4448元 |
| 2025-11-28 | 1.2567元 | 1.4437元 |
| 2025-11-27 | 1.2561元 | 1.4431元 |
| 2025-11-26 | 1.2562元 | 1.4432元 |
| 2025-11-25 | 1.2587元 | 1.4457元 |
| 2025-11-24 | 1.2572元 | 1.4442元 |
| 2025-11-21 | 1.2579元 | 1.4449元 |
| 2025-11-20 | 1.2631元 | 1.4501元 |
| 2025-11-19 | 1.2624元 | 1.4494元 |
| 2025-11-18 | 1.2616元 | 1.4486元 |
| 2025-11-17 | 1.2636元 | 1.4506元 |
| 2025-11-14 | 1.2663元 | 1.4533元 |
| 2025-11-13 | 1.2676元 | 1.4546元 |
| 2025-11-12 | 1.2667元 | 1.4537元 |
| 2025-11-11 | 1.2661元 | 1.4531元 |
| 2025-11-10 | 1.2652元 | 1.4522元 |
| 2025-11-07 | 1.2625元 | 1.4495元 |
| 2025-11-06 | 1.2624元 | 1.4494元 |
| 2025-11-05 | 1.2616元 | 1.4486元 |
| 2025-11-04 | 1.2607元 | 1.4477元 |
| 2025-11-03 | 1.2598元 | 1.4468元 |
| 2025-10-31 | 1.2574元 | 1.4444元 |
| 2025-10-30 | 1.2571元 | 1.4441元 |
| 2025-10-29 | 1.2581元 | 1.4451元 |
| 2025-10-28 | 1.2580元 | 1.4450元 |
| 2025-10-27 | 1.2580元 | 1.4450元 |
| 2025-10-24 | 1.2558元 | 1.4428元 |
| 2025-10-23 | 1.2573元 | 1.4443元 |