泓德裕祥债券A(002742) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 4,926.82万 | 3,904.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 4,691.59万 | 3,738.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4,521.09万 | 3,633.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4,458.70万 | 3,576.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 4,571.29万 | 3,715.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1.35亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 5.99亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.77亿 | 5.73亿元 | -- |