泓德裕和纯债债券C (002737.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1677元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3090 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕和纯债债券(002736) 、泓德裕和纯债债券D |
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泓德裕和纯债债券C(002737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1677元 | 1.3227元 |
| 2026-07-22 | 1.1674元 | 1.3224元 |
| 2026-07-21 | 1.1661元 | 1.3211元 |
| 2026-07-20 | 1.1658元 | 1.3208元 |
| 2026-07-17 | 1.1657元 | 1.3207元 |
| 2026-07-16 | 1.1654元 | 1.3204元 |
| 2026-07-15 | 1.1656元 | 1.3206元 |
| 2026-07-14 | 1.1653元 | 1.3203元 |
| 2026-07-13 | 1.1649元 | 1.3199元 |
| 2026-07-10 | 1.1653元 | 1.3203元 |
| 2026-07-09 | 1.1652元 | 1.3202元 |
| 2026-07-08 | 1.1653元 | 1.3203元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.3198元 |
| 2026-07-06 | 1.1650元 | 1.3200元 |
| 2026-07-03 | 1.1644元 | 1.3194元 |
| 2026-07-02 | 1.1642元 | 1.3192元 |
| 2026-07-01 | 1.1638元 | 1.3188元 |
| 2026-06-30 | 1.1643元 | 1.3193元 |
| 2026-06-29 | 1.1648元 | 1.3198元 |
| 2026-06-26 | 1.1644元 | 1.3194元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.3194元 |
| 2026-06-24 | 1.1639元 | 1.3189元 |
| 2026-06-23 | 1.1640元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.1645元 | 1.3195元 |
| 2026-06-18 | 1.1644元 | 1.3194元 |
| 2026-06-17 | 1.1643元 | 1.3193元 |
| 2026-06-16 | 1.1639元 | 1.3189元 |
| 2026-06-15 | 1.1634元 | 1.3184元 |
| 2026-06-12 | 1.1630元 | 1.3180元 |
| 2026-06-11 | 1.1627元 | 1.3177元 |
| 2026-06-10 | 1.1632元 | 1.3182元 |
| 2026-06-09 | 1.1639元 | 1.3189元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.3194元 |
| 2026-06-05 | 1.1648元 | 1.3198元 |
| 2026-06-04 | 1.1650元 | 1.3200元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.3200元 |
| 2026-06-02 | 1.1652元 | 1.3202元 |
| 2026-06-01 | 1.1652元 | 1.3202元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.3196元 |
| 2026-05-28 | 1.1642元 | 1.3192元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.3189元 |
| 2026-05-26 | 1.1637元 | 1.3187元 |
| 2026-05-25 | 1.1636元 | 1.3186元 |
| 2026-05-22 | 1.1632元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.3182元 |
| 2026-05-20 | 1.1636元 | 1.3186元 |
| 2026-05-19 | 1.1636元 | 1.3186元 |
| 2026-05-18 | 1.1627元 | 1.3177元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.3174元 |
| 2026-05-14 | 1.1623元 | 1.3173元 |