泓德裕和纯债债券C(002737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1553元 | 1.3103元 |
| 2026-02-12 | 1.1555元 | 1.3105元 |
| 2026-02-11 | 1.1553元 | 1.3103元 |
| 2026-02-10 | 1.1551元 | 1.3101元 |
| 2026-02-09 | 1.1550元 | 1.3100元 |
| 2026-02-06 | 1.1544元 | 1.3094元 |
| 2026-02-05 | 1.1537元 | 1.3087元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.3088元 |
| 2026-02-03 | 1.1533元 | 1.3083元 |
| 2026-02-02 | 1.1528元 | 1.3078元 |
| 2026-01-30 | 1.1532元 | 1.3082元 |
| 2026-01-29 | 1.1536元 | 1.3086元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.3085元 |
| 2026-01-27 | 1.1532元 | 1.3082元 |
| 2026-01-26 | 1.1531元 | 1.3081元 |
| 2026-01-23 | 1.1535元 | 1.3085元 |
| 2026-01-22 | 1.1527元 | 1.3077元 |
| 2026-01-21 | 1.1523元 | 1.3073元 |
| 2026-01-20 | 1.1518元 | 1.3068元 |
| 2026-01-19 | 1.1518元 | 1.3068元 |
| 2026-01-16 | 1.1514元 | 1.3064元 |
| 2026-01-15 | 1.1511元 | 1.3061元 |
| 2026-01-14 | 1.1506元 | 1.3056元 |
| 2026-01-13 | 1.1504元 | 1.3054元 |
| 2026-01-12 | 1.1507元 | 1.3057元 |
| 2026-01-09 | 1.1499元 | 1.3049元 |
| 2026-01-08 | 1.1497元 | 1.3047元 |
| 2026-01-07 | 1.1492元 | 1.3042元 |
| 2026-01-06 | 1.1493元 | 1.3043元 |
| 2026-01-05 | 1.1490元 | 1.3040元 |
| 2025-12-31 | 1.1482元 | 1.3032元 |
| 2025-12-30 | 1.1479元 | 1.3029元 |
| 2025-12-29 | 1.1479元 | 1.3029元 |
| 2025-12-26 | 1.1485元 | 1.3035元 |
| 2025-12-25 | 1.1485元 | 1.3035元 |
| 2025-12-24 | 1.1482元 | 1.3032元 |
| 2025-12-23 | 1.1480元 | 1.3030元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.3028元 |
| 2025-12-19 | 1.1474元 | 1.3024元 |
| 2025-12-18 | 1.1470元 | 1.3020元 |
| 2025-12-17 | 1.1467元 | 1.3017元 |
| 2025-12-16 | 1.1459元 | 1.3009元 |
| 2025-12-15 | 1.1460元 | 1.3010元 |
| 2025-12-12 | 1.1463元 | 1.3013元 |
| 2025-12-11 | 1.1465元 | 1.3015元 |
| 2025-12-10 | 1.1463元 | 1.3013元 |
| 2025-12-09 | 1.1460元 | 1.3010元 |
| 2025-12-08 | 1.1457元 | 1.3007元 |
| 2025-12-05 | 1.1458元 | 1.3008元 |
| 2025-12-04 | 1.1453元 | 1.3003元 |