泓德裕和纯债债券C(002737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1624元 | 1.3174元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.3169元 |
| 2026-04-20 | 1.1614元 | 1.3164元 |
| 2026-04-17 | 1.1612元 | 1.3162元 |
| 2026-04-16 | 1.1606元 | 1.3156元 |
| 2026-04-15 | 1.1604元 | 1.3154元 |
| 2026-04-14 | 1.1603元 | 1.3153元 |
| 2026-04-13 | 1.1599元 | 1.3149元 |
| 2026-04-10 | 1.1596元 | 1.3146元 |
| 2026-04-09 | 1.1597元 | 1.3147元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.3148元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.3140元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.3134元 |
| 2026-04-02 | 1.1581元 | 1.3131元 |
| 2026-04-01 | 1.1578元 | 1.3128元 |
| 2026-03-31 | 1.1574元 | 1.3124元 |
| 2026-03-30 | 1.1574元 | 1.3124元 |
| 2026-03-27 | 1.1573元 | 1.3123元 |
| 2026-03-26 | 1.1571元 | 1.3121元 |
| 2026-03-25 | 1.1572元 | 1.3122元 |
| 2026-03-24 | 1.1567元 | 1.3117元 |
| 2026-03-23 | 1.1555元 | 1.3105元 |
| 2026-03-20 | 1.1559元 | 1.3109元 |
| 2026-03-19 | 1.1561元 | 1.3111元 |
| 2026-03-18 | 1.1563元 | 1.3113元 |
| 2026-03-17 | 1.1556元 | 1.3106元 |
| 2026-03-16 | 1.1559元 | 1.3109元 |
| 2026-03-13 | 1.1561元 | 1.3111元 |
| 2026-03-12 | 1.1563元 | 1.3113元 |
| 2026-03-11 | 1.1566元 | 1.3116元 |
| 2026-03-10 | 1.1566元 | 1.3116元 |
| 2026-03-09 | 1.1561元 | 1.3111元 |
| 2026-03-06 | 1.1564元 | 1.3114元 |
| 2026-03-05 | 1.1558元 | 1.3108元 |
| 2026-03-04 | 1.1558元 | 1.3108元 |
| 2026-03-03 | 1.1556元 | 1.3106元 |
| 2026-03-02 | 1.1559元 | 1.3109元 |
| 2026-02-27 | 1.1556元 | 1.3106元 |
| 2026-02-26 | 1.1553元 | 1.3103元 |
| 2026-02-25 | 1.1559元 | 1.3109元 |
| 2026-02-24 | 1.1560元 | 1.3110元 |
| 2026-02-13 | 1.1553元 | 1.3103元 |
| 2026-02-12 | 1.1555元 | 1.3105元 |
| 2026-02-11 | 1.1553元 | 1.3103元 |
| 2026-02-10 | 1.1551元 | 1.3101元 |
| 2026-02-09 | 1.1550元 | 1.3100元 |
| 2026-02-06 | 1.1544元 | 1.3094元 |
| 2026-02-05 | 1.1537元 | 1.3087元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.3088元 |
| 2026-02-03 | 1.1533元 | 1.3083元 |