泓德裕和纯债债券C (002737.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3252 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕和纯债债券(002736) 、泓德裕和纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕和纯债债券C(002737) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 860.82万 | 743.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 652.71万 | 568.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 771.96万 | 676.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,415.37万 | 1,242.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,042.41万 | 924.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,798.20万 | 1,597.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,461.73万 | 1,320.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,392.26万 | 2,168.87万元 | -- |