泓德裕和纯债债券C (002737.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1632元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3246 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕和纯债债券(002736) 、泓德裕和纯债债券D |
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泓德裕和纯债债券C(002737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1632元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.3182元 |
| 2026-05-20 | 1.1636元 | 1.3186元 |
| 2026-05-19 | 1.1636元 | 1.3186元 |
| 2026-05-18 | 1.1627元 | 1.3177元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.3174元 |
| 2026-05-14 | 1.1623元 | 1.3173元 |
| 2026-05-13 | 1.1628元 | 1.3178元 |
| 2026-05-12 | 1.1624元 | 1.3174元 |
| 2026-05-11 | 1.1622元 | 1.3172元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.3167元 |
| 2026-05-07 | 1.1616元 | 1.3166元 |
| 2026-05-06 | 1.1614元 | 1.3164元 |
| 2026-04-30 | 1.1617元 | 1.3167元 |
| 2026-04-29 | 1.1619元 | 1.3169元 |
| 2026-04-28 | 1.1614元 | 1.3164元 |
| 2026-04-27 | 1.1611元 | 1.3161元 |
| 2026-04-24 | 1.1618元 | 1.3168元 |
| 2026-04-23 | 1.1621元 | 1.3171元 |
| 2026-04-22 | 1.1624元 | 1.3174元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.3169元 |
| 2026-04-20 | 1.1614元 | 1.3164元 |
| 2026-04-17 | 1.1612元 | 1.3162元 |
| 2026-04-16 | 1.1606元 | 1.3156元 |
| 2026-04-15 | 1.1604元 | 1.3154元 |
| 2026-04-14 | 1.1603元 | 1.3153元 |
| 2026-04-13 | 1.1599元 | 1.3149元 |
| 2026-04-10 | 1.1596元 | 1.3146元 |
| 2026-04-09 | 1.1597元 | 1.3147元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.3148元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.3140元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.3134元 |
| 2026-04-02 | 1.1581元 | 1.3131元 |
| 2026-04-01 | 1.1578元 | 1.3128元 |
| 2026-03-31 | 1.1574元 | 1.3124元 |
| 2026-03-30 | 1.1574元 | 1.3124元 |
| 2026-03-27 | 1.1573元 | 1.3123元 |
| 2026-03-26 | 1.1571元 | 1.3121元 |
| 2026-03-25 | 1.1572元 | 1.3122元 |
| 2026-03-24 | 1.1567元 | 1.3117元 |
| 2026-03-23 | 1.1555元 | 1.3105元 |
| 2026-03-20 | 1.1559元 | 1.3109元 |
| 2026-03-19 | 1.1561元 | 1.3111元 |
| 2026-03-18 | 1.1563元 | 1.3113元 |
| 2026-03-17 | 1.1556元 | 1.3106元 |
| 2026-03-16 | 1.1559元 | 1.3109元 |
| 2026-03-13 | 1.1561元 | 1.3111元 |
| 2026-03-12 | 1.1563元 | 1.3113元 |
| 2026-03-11 | 1.1566元 | 1.3116元 |
| 2026-03-10 | 1.1566元 | 1.3116元 |