泓德裕荣纯债债券C (002735.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘风飞基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1863元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3066 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕荣纯债债券(002734) |
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泓德裕荣纯债债券C(002735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1863元 | 1.3253元 |
| 2026-05-13 | 1.1870元 | 1.3260元 |
| 2026-05-12 | 1.1868元 | 1.3258元 |
| 2026-05-11 | 1.1874元 | 1.3264元 |
| 2026-05-08 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-05-07 | 1.1872元 | 1.3262元 |
| 2026-05-06 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-04-30 | 1.1863元 | 1.3253元 |
| 2026-04-29 | 1.1863元 | 1.3253元 |
| 2026-04-28 | 1.1859元 | 1.3249元 |
| 2026-04-27 | 1.1856元 | 1.3246元 |
| 2026-04-24 | 1.1859元 | 1.3249元 |
| 2026-04-23 | 1.1861元 | 1.3251元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.3255元 |
| 2026-04-21 | 1.1862元 | 1.3252元 |
| 2026-04-20 | 1.1861元 | 1.3251元 |
| 2026-04-17 | 1.1862元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-04-15 | 1.1853元 | 1.3243元 |
| 2026-04-14 | 1.1854元 | 1.3244元 |
| 2026-04-13 | 1.1847元 | 1.3237元 |
| 2026-04-10 | 1.1849元 | 1.3239元 |
| 2026-04-09 | 1.1853元 | 1.3243元 |
| 2026-04-08 | 1.1856元 | 1.3246元 |
| 2026-04-07 | 1.1840元 | 1.3230元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-04-02 | 1.1828元 | 1.3218元 |
| 2026-04-01 | 1.1832元 | 1.3222元 |
| 2026-03-31 | 1.1822元 | 1.3212元 |
| 2026-03-30 | 1.1824元 | 1.3214元 |
| 2026-03-27 | 1.1827元 | 1.3217元 |
| 2026-03-26 | 1.1826元 | 1.3216元 |
| 2026-03-25 | 1.1832元 | 1.3222元 |
| 2026-03-24 | 1.1826元 | 1.3216元 |
| 2026-03-23 | 1.1811元 | 1.3201元 |
| 2026-03-20 | 1.1821元 | 1.3211元 |
| 2026-03-19 | 1.1827元 | 1.3217元 |
| 2026-03-18 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-03-17 | 1.1827元 | 1.3217元 |
| 2026-03-16 | 1.1829元 | 1.3219元 |
| 2026-03-13 | 1.1826元 | 1.3216元 |
| 2026-03-12 | 1.1825元 | 1.3215元 |
| 2026-03-11 | 1.1830元 | 1.3220元 |
| 2026-03-10 | 1.1828元 | 1.3218元 |
| 2026-03-09 | 1.1825元 | 1.3215元 |
| 2026-03-06 | 1.1833元 | 1.3223元 |
| 2026-03-05 | 1.1829元 | 1.3219元 |
| 2026-03-04 | 1.1829元 | 1.3219元 |
| 2026-03-03 | 1.1828元 | 1.3218元 |
| 2026-03-02 | 1.1835元 | 1.3225元 |