泓德裕荣纯债债券C (002735.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘风飞基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1876元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2925 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕荣纯债债券(002734) |
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泓德裕荣纯债债券C(002735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1876元 | 1.3266元 |
| 2026-07-17 | 1.1870元 | 1.3260元 |
| 2026-07-16 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-07-14 | 1.1864元 | 1.3254元 |
| 2026-07-13 | 1.1856元 | 1.3246元 |
| 2026-07-10 | 1.1859元 | 1.3249元 |
| 2026-07-09 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-07-08 | 1.1864元 | 1.3254元 |
| 2026-07-07 | 1.1862元 | 1.3252元 |
| 2026-07-06 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-07-03 | 1.1863元 | 1.3253元 |
| 2026-07-02 | 1.1857元 | 1.3247元 |
| 2026-07-01 | 1.1851元 | 1.3241元 |
| 2026-06-30 | 1.1848元 | 1.3238元 |
| 2026-06-29 | 1.1847元 | 1.3237元 |
| 2026-06-26 | 1.1845元 | 1.3235元 |
| 2026-06-25 | 1.1849元 | 1.3239元 |
| 2026-06-24 | 1.1854元 | 1.3244元 |
| 2026-06-23 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-06-22 | 1.1863元 | 1.3253元 |
| 2026-06-18 | 1.1862元 | 1.3252元 |
| 2026-06-17 | 1.1869元 | 1.3259元 |
| 2026-06-16 | 1.1870元 | 1.3260元 |
| 2026-06-15 | 1.1864元 | 1.3254元 |
| 2026-06-12 | 1.1860元 | 1.3250元 |
| 2026-06-11 | 1.1855元 | 1.3245元 |
| 2026-06-10 | 1.1862元 | 1.3252元 |
| 2026-06-09 | 1.1868元 | 1.3258元 |
| 2026-06-08 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-06-05 | 1.1876元 | 1.3266元 |
| 2026-06-04 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-06-03 | 1.1875元 | 1.3265元 |
| 2026-06-02 | 1.1880元 | 1.3270元 |
| 2026-06-01 | 1.1879元 | 1.3269元 |
| 2026-05-29 | 1.1870元 | 1.3260元 |
| 2026-05-28 | 1.1864元 | 1.3254元 |
| 2026-05-27 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-05-26 | 1.1856元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.1855元 | 1.3245元 |
| 2026-05-22 | 1.1857元 | 1.3247元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.3253元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.3259元 |
| 2026-05-19 | 1.1869元 | 1.3259元 |
| 2026-05-18 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-05-15 | 1.1859元 | 1.3249元 |
| 2026-05-14 | 1.1863元 | 1.3253元 |
| 2026-05-13 | 1.1870元 | 1.3260元 |
| 2026-05-12 | 1.1868元 | 1.3258元 |
| 2026-05-11 | 1.1874元 | 1.3264元 |