泓德裕荣纯债债券C(002735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-09-14 | 1.1861元 | 1.3251元 |
| 2026-09-11 | 1.1854元 | 1.3244元 |
| 2026-09-10 | 1.1859元 | 1.3249元 |
| 2026-09-09 | 1.1864元 | 1.3254元 |
| 2026-09-08 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-09-07 | 1.1872元 | 1.3262元 |
| 2026-09-04 | 1.1872元 | 1.3262元 |
| 2026-09-03 | 1.1873元 | 1.3263元 |
| 2026-09-02 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-09-01 | 1.1874元 | 1.3264元 |
| 2026-08-31 | 1.1870元 | 1.3260元 |
| 2026-08-28 | 1.1874元 | 1.3264元 |
| 2026-08-27 | 1.1878元 | 1.3268元 |
| 2026-08-26 | 1.1879元 | 1.3269元 |
| 2026-08-25 | 1.1877元 | 1.3267元 |
| 2026-08-24 | 1.1875元 | 1.3265元 |
| 2026-08-21 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-08-20 | 1.1873元 | 1.3263元 |
| 2026-08-19 | 1.1872元 | 1.3262元 |
| 2026-08-18 | 1.1878元 | 1.3268元 |
| 2026-08-17 | 1.1879元 | 1.3269元 |
| 2026-08-14 | 1.1874元 | 1.3264元 |
| 2026-08-13 | 1.1876元 | 1.3266元 |
| 2026-08-12 | 1.1884元 | 1.3274元 |
| 2026-08-11 | 1.1888元 | 1.3278元 |
| 2026-08-10 | 1.1892元 | 1.3282元 |
| 2026-08-07 | 1.1894元 | 1.3284元 |
| 2026-08-06 | 1.1894元 | 1.3284元 |
| 2026-08-05 | 1.1896元 | 1.3286元 |
| 2026-08-04 | 1.1897元 | 1.3287元 |
| 2026-08-03 | 1.1893元 | 1.3283元 |
| 2026-07-31 | 1.1891元 | 1.3281元 |
| 2026-07-30 | 1.1885元 | 1.3275元 |
| 2026-07-29 | 1.1884元 | 1.3274元 |
| 2026-07-28 | 1.1877元 | 1.3267元 |
| 2026-07-27 | 1.1881元 | 1.3271元 |
| 2026-07-24 | 1.1875元 | 1.3265元 |
| 2026-07-23 | 1.1881元 | 1.3271元 |
| 2026-07-22 | 1.1880元 | 1.3270元 |
| 2026-07-21 | 1.1879元 | 1.3269元 |
| 2026-07-20 | 1.1876元 | 1.3266元 |
| 2026-07-17 | 1.1870元 | 1.3260元 |
| 2026-07-16 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.1871元 | 1.3261元 |
| 2026-07-14 | 1.1864元 | 1.3254元 |
| 2026-07-13 | 1.1856元 | 1.3246元 |
| 2026-07-10 | 1.1859元 | 1.3249元 |
| 2026-07-09 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-07-08 | 1.1864元 | 1.3254元 |