泓德裕荣纯债债券C(002735) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7,544.62万 | 6,434.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,419.47万 | 6,374.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,260.29万 | 2,840.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,705.81万 | 4,138.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 933.48万 | 827.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,560.67万 | 1,408.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,014.63万 | 917.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 453.89万 | 414.77万元 | -- |