泓德裕荣纯债债券C(002735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1859元 | 1.3249元 |
| 2026-04-23 | 1.1861元 | 1.3251元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.3255元 |
| 2026-04-21 | 1.1862元 | 1.3252元 |
| 2026-04-20 | 1.1861元 | 1.3251元 |
| 2026-04-17 | 1.1862元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.1858元 | 1.3248元 |
| 2026-04-15 | 1.1853元 | 1.3243元 |
| 2026-04-14 | 1.1854元 | 1.3244元 |
| 2026-04-13 | 1.1847元 | 1.3237元 |
| 2026-04-10 | 1.1849元 | 1.3239元 |
| 2026-04-09 | 1.1853元 | 1.3243元 |
| 2026-04-08 | 1.1856元 | 1.3246元 |
| 2026-04-07 | 1.1840元 | 1.3230元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-04-02 | 1.1828元 | 1.3218元 |
| 2026-04-01 | 1.1832元 | 1.3222元 |
| 2026-03-31 | 1.1822元 | 1.3212元 |
| 2026-03-30 | 1.1824元 | 1.3214元 |
| 2026-03-27 | 1.1827元 | 1.3217元 |
| 2026-03-26 | 1.1826元 | 1.3216元 |
| 2026-03-25 | 1.1832元 | 1.3222元 |
| 2026-03-24 | 1.1826元 | 1.3216元 |
| 2026-03-23 | 1.1811元 | 1.3201元 |
| 2026-03-20 | 1.1821元 | 1.3211元 |
| 2026-03-19 | 1.1827元 | 1.3217元 |
| 2026-03-18 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-03-17 | 1.1827元 | 1.3217元 |
| 2026-03-16 | 1.1829元 | 1.3219元 |
| 2026-03-13 | 1.1826元 | 1.3216元 |
| 2026-03-12 | 1.1825元 | 1.3215元 |
| 2026-03-11 | 1.1830元 | 1.3220元 |
| 2026-03-10 | 1.1828元 | 1.3218元 |
| 2026-03-09 | 1.1825元 | 1.3215元 |
| 2026-03-06 | 1.1833元 | 1.3223元 |
| 2026-03-05 | 1.1829元 | 1.3219元 |
| 2026-03-04 | 1.1829元 | 1.3219元 |
| 2026-03-03 | 1.1828元 | 1.3218元 |
| 2026-03-02 | 1.1835元 | 1.3225元 |
| 2026-02-27 | 1.1833元 | 1.3223元 |
| 2026-02-26 | 1.1831元 | 1.3221元 |
| 2026-02-25 | 1.1844元 | 1.3234元 |
| 2026-02-24 | 1.1844元 | 1.3234元 |
| 2026-02-13 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-02-12 | 1.1836元 | 1.3226元 |
| 2026-02-11 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-02-10 | 1.1830元 | 1.3220元 |
| 2026-02-09 | 1.1831元 | 1.3221元 |
| 2026-02-06 | 1.1818元 | 1.3208元 |
| 2026-02-05 | 1.1809元 | 1.3199元 |