泓德裕荣纯债债券C(002735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-02-12 | 1.1836元 | 1.3226元 |
| 2026-02-11 | 1.1834元 | 1.3224元 |
| 2026-02-10 | 1.1830元 | 1.3220元 |
| 2026-02-09 | 1.1831元 | 1.3221元 |
| 2026-02-06 | 1.1818元 | 1.3208元 |
| 2026-02-05 | 1.1809元 | 1.3199元 |
| 2026-02-04 | 1.1811元 | 1.3201元 |
| 2026-02-03 | 1.1803元 | 1.3193元 |
| 2026-02-02 | 1.1787元 | 1.3177元 |
| 2026-01-30 | 1.1804元 | 1.3194元 |
| 2026-01-29 | 1.1817元 | 1.3207元 |
| 2026-01-28 | 1.1814元 | 1.3204元 |
| 2026-01-27 | 1.1806元 | 1.3196元 |
| 2026-01-26 | 1.1807元 | 1.3197元 |
| 2026-01-23 | 1.1813元 | 1.3203元 |
| 2026-01-22 | 1.1803元 | 1.3193元 |
| 2026-01-21 | 1.1787元 | 1.3177元 |
| 2026-01-20 | 1.1779元 | 1.3169元 |
| 2026-01-19 | 1.1773元 | 1.3163元 |
| 2026-01-16 | 1.1767元 | 1.3157元 |
| 2026-01-15 | 1.1761元 | 1.3151元 |
| 2026-01-14 | 1.1759元 | 1.3149元 |
| 2026-01-13 | 1.1757元 | 1.3147元 |
| 2026-01-12 | 1.1765元 | 1.3155元 |
| 2026-01-09 | 1.1756元 | 1.3146元 |
| 2026-01-08 | 1.1750元 | 1.3140元 |
| 2026-01-07 | 1.1747元 | 1.3137元 |
| 2026-01-06 | 1.1747元 | 1.3137元 |
| 2026-01-05 | 1.1742元 | 1.3132元 |
| 2025-12-31 | 1.1726元 | 1.3116元 |
| 2025-12-30 | 1.1724元 | 1.3114元 |
| 2025-12-29 | 1.1725元 | 1.3115元 |
| 2025-12-26 | 1.1734元 | 1.3124元 |
| 2025-12-25 | 1.1733元 | 1.3123元 |
| 2025-12-24 | 1.1728元 | 1.3118元 |
| 2025-12-23 | 1.1727元 | 1.3117元 |
| 2025-12-22 | 1.1724元 | 1.3114元 |
| 2025-12-19 | 1.1714元 | 1.3104元 |
| 2025-12-18 | 1.1706元 | 1.3096元 |
| 2025-12-17 | 1.1701元 | 1.3091元 |
| 2025-12-16 | 1.1685元 | 1.3075元 |
| 2025-12-15 | 1.1689元 | 1.3079元 |
| 2025-12-12 | 1.1690元 | 1.3080元 |
| 2025-12-11 | 1.1689元 | 1.3079元 |
| 2025-12-10 | 1.1687元 | 1.3077元 |
| 2025-12-09 | 1.1681元 | 1.3071元 |
| 2025-12-08 | 1.1678元 | 1.3068元 |
| 2025-12-05 | 1.1676元 | 1.3066元 |
| 2025-12-04 | 1.1667元 | 1.3057元 |