泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1298元 | 1.6902元 |
| 2026-06-04 | 1.1293元 | 1.6897元 |
| 2026-06-03 | 1.1296元 | 1.6900元 |
| 2026-06-02 | 1.1301元 | 1.6905元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.6904元 |
| 2026-05-29 | 1.1292元 | 1.6896元 |
| 2026-05-28 | 1.1286元 | 1.6890元 |
| 2026-05-27 | 1.1280元 | 1.6884元 |
| 2026-05-26 | 1.1279元 | 1.6883元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.6881元 |
| 2026-05-22 | 1.1279元 | 1.6883元 |
| 2026-05-21 | 1.1285元 | 1.6889元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.6895元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.6894元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.6884元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.6885元 |
| 2026-05-14 | 1.1285元 | 1.6889元 |
| 2026-05-13 | 1.1292元 | 1.6896元 |
| 2026-05-12 | 1.1290元 | 1.6894元 |
| 2026-05-11 | 1.1295元 | 1.6899元 |
| 2026-05-08 | 1.1292元 | 1.6896元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.6897元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.6896元 |
| 2026-04-30 | 1.1284元 | 1.6888元 |
| 2026-04-29 | 1.1285元 | 1.6889元 |
| 2026-04-28 | 1.1281元 | 1.6885元 |
| 2026-04-27 | 1.1277元 | 1.6881元 |
| 2026-04-24 | 1.1280元 | 1.6884元 |
| 2026-04-23 | 1.1282元 | 1.6886元 |
| 2026-04-22 | 1.1286元 | 1.6890元 |
| 2026-04-21 | 1.1283元 | 1.6887元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.6886元 |
| 2026-04-17 | 1.1283元 | 1.6887元 |
| 2026-04-16 | 1.1279元 | 1.6883元 |
| 2026-04-15 | 1.1274元 | 1.6878元 |
| 2026-04-14 | 1.1275元 | 1.6879元 |
| 2026-04-13 | 1.1269元 | 1.6873元 |
| 2026-04-10 | 1.1271元 | 1.6875元 |
| 2026-04-09 | 1.1274元 | 1.6878元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.6881元 |
| 2026-04-07 | 1.1262元 | 1.6866元 |
| 2026-04-03 | 1.1256元 | 1.6860元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.6855元 |
| 2026-04-01 | 1.1254元 | 1.6858元 |
| 2026-03-31 | 1.1245元 | 1.6849元 |
| 2026-03-30 | 1.1247元 | 1.6851元 |
| 2026-03-27 | 1.1249元 | 1.6853元 |
| 2026-03-26 | 1.1249元 | 1.6853元 |
| 2026-03-25 | 1.1254元 | 1.6858元 |
| 2026-03-24 | 1.1248元 | 1.6852元 |