泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1304元 | 1.6908元 |
| 2026-07-22 | 1.1303元 | 1.6907元 |
| 2026-07-21 | 1.1302元 | 1.6906元 |
| 2026-07-20 | 1.1299元 | 1.6903元 |
| 2026-07-17 | 1.1293元 | 1.6897元 |
| 2026-07-16 | 1.1295元 | 1.6899元 |
| 2026-07-15 | 1.1294元 | 1.6898元 |
| 2026-07-14 | 1.1287元 | 1.6891元 |
| 2026-07-13 | 1.1279元 | 1.6883元 |
| 2026-07-10 | 1.1283元 | 1.6887元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.6886元 |
| 2026-07-08 | 1.1287元 | 1.6891元 |
| 2026-07-07 | 1.1285元 | 1.6889元 |
| 2026-07-06 | 1.1294元 | 1.6898元 |
| 2026-07-03 | 1.1286元 | 1.6890元 |
| 2026-07-02 | 1.1281元 | 1.6885元 |
| 2026-07-01 | 1.1275元 | 1.6879元 |
| 2026-06-30 | 1.1272元 | 1.6876元 |
| 2026-06-29 | 1.1271元 | 1.6875元 |
| 2026-06-26 | 1.1269元 | 1.6873元 |
| 2026-06-25 | 1.1273元 | 1.6877元 |
| 2026-06-24 | 1.1277元 | 1.6881元 |
| 2026-06-23 | 1.1282元 | 1.6886元 |
| 2026-06-22 | 1.1286元 | 1.6890元 |
| 2026-06-18 | 1.1285元 | 1.6889元 |
| 2026-06-17 | 1.1292元 | 1.6896元 |
| 2026-06-16 | 1.1293元 | 1.6897元 |
| 2026-06-15 | 1.1287元 | 1.6891元 |
| 2026-06-12 | 1.1283元 | 1.6887元 |
| 2026-06-11 | 1.1278元 | 1.6882元 |
| 2026-06-10 | 1.1284元 | 1.6888元 |
| 2026-06-09 | 1.1291元 | 1.6895元 |
| 2026-06-08 | 1.1293元 | 1.6897元 |
| 2026-06-05 | 1.1298元 | 1.6902元 |
| 2026-06-04 | 1.1293元 | 1.6897元 |
| 2026-06-03 | 1.1296元 | 1.6900元 |
| 2026-06-02 | 1.1301元 | 1.6905元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.6904元 |
| 2026-05-29 | 1.1292元 | 1.6896元 |
| 2026-05-28 | 1.1286元 | 1.6890元 |
| 2026-05-27 | 1.1280元 | 1.6884元 |
| 2026-05-26 | 1.1279元 | 1.6883元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.6881元 |
| 2026-05-22 | 1.1279元 | 1.6883元 |
| 2026-05-21 | 1.1285元 | 1.6889元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.6895元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.6894元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.6884元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.6885元 |
| 2026-05-14 | 1.1285元 | 1.6889元 |