泓德裕荣纯债债券A(002734) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3.41亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.79亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.19亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.88亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.70亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.43亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.26亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.31亿 | 10.75亿元 | -- |