泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1254元 | 1.6858元 |
| 2026-02-12 | 1.1256元 | 1.6860元 |
| 2026-02-11 | 1.1254元 | 1.6858元 |
| 2026-02-10 | 1.1251元 | 1.6855元 |
| 2026-02-09 | 1.1252元 | 1.6856元 |
| 2026-02-06 | 1.1239元 | 1.6843元 |
| 2026-02-05 | 1.1231元 | 1.6835元 |
| 2026-02-04 | 1.1233元 | 1.6837元 |
| 2026-02-03 | 1.1225元 | 1.6829元 |
| 2026-02-02 | 1.1210元 | 1.6814元 |
| 2026-01-30 | 1.1225元 | 1.6829元 |
| 2026-01-29 | 1.1238元 | 1.6842元 |
| 2026-01-28 | 1.1235元 | 1.6839元 |
| 2026-01-27 | 1.1227元 | 1.6831元 |
| 2026-01-26 | 1.1228元 | 1.6832元 |
| 2026-01-23 | 1.1234元 | 1.6838元 |
| 2026-01-22 | 1.1224元 | 1.6828元 |
| 2026-01-21 | 1.1209元 | 1.6813元 |
| 2026-01-20 | 1.1202元 | 1.6806元 |
| 2026-01-19 | 1.1196元 | 1.6800元 |
| 2026-01-16 | 1.1190元 | 1.6794元 |
| 2026-01-15 | 1.1184元 | 1.6788元 |
| 2026-01-14 | 1.1182元 | 1.6786元 |
| 2026-01-13 | 1.1181元 | 1.6785元 |
| 2026-01-12 | 1.1188元 | 1.6792元 |
| 2026-01-09 | 1.1179元 | 1.6783元 |
| 2026-01-08 | 1.1174元 | 1.6778元 |
| 2026-01-07 | 1.1171元 | 1.6775元 |
| 2026-01-06 | 1.1170元 | 1.6774元 |
| 2026-01-05 | 1.1165元 | 1.6769元 |
| 2025-12-31 | 1.1150元 | 1.6754元 |
| 2025-12-30 | 1.1148元 | 1.6752元 |
| 2025-12-29 | 1.1150元 | 1.6754元 |
| 2025-12-26 | 1.1158元 | 1.6762元 |
| 2025-12-25 | 1.1156元 | 1.6760元 |
| 2025-12-24 | 1.1152元 | 1.6756元 |
| 2025-12-23 | 1.1151元 | 1.6755元 |
| 2025-12-22 | 1.1148元 | 1.6752元 |
| 2025-12-19 | 1.1139元 | 1.6743元 |
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.6735元 |
| 2025-12-17 | 1.1126元 | 1.6730元 |
| 2025-12-16 | 1.1111元 | 1.6715元 |
| 2025-12-15 | 1.1115元 | 1.6719元 |
| 2025-12-12 | 1.1116元 | 1.6720元 |
| 2025-12-11 | 1.1114元 | 1.6718元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.6716元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.6711元 |
| 2025-12-08 | 1.1104元 | 1.6708元 |
| 2025-12-05 | 1.1102元 | 1.6706元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.6698元 |