泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1284元 | 1.6888元 |
| 2026-09-14 | 1.1287元 | 1.6891元 |
| 2026-09-11 | 1.1280元 | 1.6884元 |
| 2026-09-10 | 1.1284元 | 1.6888元 |
| 2026-09-09 | 1.1289元 | 1.6893元 |
| 2026-09-08 | 1.1295元 | 1.6899元 |
| 2026-09-07 | 1.1297元 | 1.6901元 |
| 2026-09-04 | 1.1297元 | 1.6901元 |
| 2026-09-03 | 1.1297元 | 1.6901元 |
| 2026-09-02 | 1.1295元 | 1.6899元 |
| 2026-09-01 | 1.1299元 | 1.6903元 |
| 2026-08-31 | 1.1295元 | 1.6899元 |
| 2026-08-28 | 1.1299元 | 1.6903元 |
| 2026-08-27 | 1.1302元 | 1.6906元 |
| 2026-08-26 | 1.1303元 | 1.6907元 |
| 2026-08-25 | 1.1301元 | 1.6905元 |
| 2026-08-24 | 1.1300元 | 1.6904元 |
| 2026-08-21 | 1.1295元 | 1.6899元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.6901元 |
| 2026-08-19 | 1.1297元 | 1.6901元 |
| 2026-08-18 | 1.1302元 | 1.6906元 |
| 2026-08-17 | 1.1303元 | 1.6907元 |
| 2026-08-14 | 1.1298元 | 1.6902元 |
| 2026-08-13 | 1.1300元 | 1.6904元 |
| 2026-08-12 | 1.1307元 | 1.6911元 |
| 2026-08-11 | 1.1311元 | 1.6915元 |
| 2026-08-10 | 1.1315元 | 1.6919元 |
| 2026-08-07 | 1.1317元 | 1.6921元 |
| 2026-08-06 | 1.1317元 | 1.6921元 |
| 2026-08-05 | 1.1319元 | 1.6923元 |
| 2026-08-04 | 1.1320元 | 1.6924元 |
| 2026-08-03 | 1.1315元 | 1.6919元 |
| 2026-07-31 | 1.1314元 | 1.6918元 |
| 2026-07-30 | 1.1308元 | 1.6912元 |
| 2026-07-29 | 1.1307元 | 1.6911元 |
| 2026-07-28 | 1.1301元 | 1.6905元 |
| 2026-07-27 | 1.1304元 | 1.6908元 |
| 2026-07-24 | 1.1298元 | 1.6902元 |
| 2026-07-23 | 1.1304元 | 1.6908元 |
| 2026-07-22 | 1.1303元 | 1.6907元 |
| 2026-07-21 | 1.1302元 | 1.6906元 |
| 2026-07-20 | 1.1299元 | 1.6903元 |
| 2026-07-17 | 1.1293元 | 1.6897元 |
| 2026-07-16 | 1.1295元 | 1.6899元 |
| 2026-07-15 | 1.1294元 | 1.6898元 |
| 2026-07-14 | 1.1287元 | 1.6891元 |
| 2026-07-13 | 1.1279元 | 1.6883元 |
| 2026-07-10 | 1.1283元 | 1.6887元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.6886元 |
| 2026-07-08 | 1.1287元 | 1.6891元 |