泓德裕荣纯债债券A (002734.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模4.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1158元 (2025-12-26) 基金经理赵端端刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (306 / 7136)
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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-25	2024-06-25	0.1044 元	1.23亿	1,281.86万元	9.08%	9.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。