红塔红土盛隆灵活配置混合C (002718.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5654元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3727 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合(002717) |
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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.5654元 | 1.9354元 |
| 2026-05-29 | 1.5645元 | 1.9345元 |
| 2026-05-28 | 1.5706元 | 1.9406元 |
| 2026-05-27 | 1.5717元 | 1.9417元 |
| 2026-05-26 | 1.5766元 | 1.9466元 |
| 2026-05-25 | 1.5735元 | 1.9435元 |
| 2026-05-22 | 1.5732元 | 1.9432元 |
| 2026-05-21 | 1.5751元 | 1.9451元 |
| 2026-05-20 | 1.5712元 | 1.9412元 |
| 2026-05-19 | 1.5723元 | 1.9423元 |
| 2026-05-18 | 1.5685元 | 1.9385元 |
| 2026-05-15 | 1.5720元 | 1.9420元 |
| 2026-05-14 | 1.5628元 | 1.9328元 |
| 2026-05-13 | 1.5703元 | 1.9403元 |
| 2026-05-12 | 1.5682元 | 1.9382元 |
| 2026-05-11 | 1.5707元 | 1.9407元 |
| 2026-05-08 | 1.5682元 | 1.9382元 |
| 2026-05-07 | 1.5661元 | 1.9361元 |
| 2026-05-06 | 1.5643元 | 1.9343元 |
| 2026-04-30 | 1.5629元 | 1.9329元 |
| 2026-04-29 | 1.5602元 | 1.9302元 |
| 2026-04-28 | 1.5532元 | 1.9232元 |
| 2026-04-27 | 1.5599元 | 1.9299元 |
| 2026-04-24 | 1.5580元 | 1.9280元 |
| 2026-04-23 | 1.5599元 | 1.9299元 |
| 2026-04-22 | 1.5609元 | 1.9309元 |
| 2026-04-21 | 1.5613元 | 1.9313元 |
| 2026-04-20 | 1.5612元 | 1.9312元 |
| 2026-04-17 | 1.5582元 | 1.9282元 |
| 2026-04-16 | 1.5593元 | 1.9293元 |
| 2026-04-15 | 1.5578元 | 1.9278元 |
| 2026-04-14 | 1.5584元 | 1.9284元 |
| 2026-04-13 | 1.5538元 | 1.9238元 |
| 2026-04-10 | 1.5525元 | 1.9225元 |
| 2026-04-09 | 1.5467元 | 1.9167元 |
| 2026-04-08 | 1.5523元 | 1.9223元 |
| 2026-04-07 | 1.5411元 | 1.9111元 |
| 2026-04-03 | 1.5449元 | 1.9149元 |
| 2026-04-02 | 1.5502元 | 1.9202元 |
| 2026-04-01 | 1.5550元 | 1.9250元 |
| 2026-03-31 | 1.5589元 | 1.9289元 |
| 2026-03-30 | 1.5602元 | 1.9302元 |
| 2026-03-27 | 1.5636元 | 1.9336元 |
| 2026-03-26 | 1.5676元 | 1.9376元 |
| 2026-03-25 | 1.5682元 | 1.9382元 |
| 2026-03-24 | 1.5613元 | 1.9313元 |
| 2026-03-23 | 1.5542元 | 1.9242元 |
| 2026-03-20 | 1.5782元 | 1.9482元 |
| 2026-03-19 | 1.5773元 | 1.9473元 |
| 2026-03-18 | 1.5819元 | 1.9519元 |