红塔红土盛隆灵活配置混合C (002718.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5782元 (2026-03-20) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3031 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合A |
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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5782元 | 1.9482元 |
| 2026-03-19 | 1.5773元 | 1.9473元 |
| 2026-03-18 | 1.5819元 | 1.9519元 |
| 2026-03-17 | 1.5846元 | 1.9546元 |
| 2026-03-16 | 1.5868元 | 1.9568元 |
| 2026-03-13 | 1.5851元 | 1.9551元 |
| 2026-03-12 | 1.5876元 | 1.9576元 |
| 2026-03-11 | 1.5873元 | 1.9573元 |
| 2026-03-10 | 1.5813元 | 1.9513元 |
| 2026-03-09 | 1.5748元 | 1.9448元 |
| 2026-03-06 | 1.5775元 | 1.9475元 |
| 2026-03-05 | 1.5756元 | 1.9456元 |
| 2026-03-04 | 1.5719元 | 1.9419元 |
| 2026-03-03 | 1.5765元 | 1.9465元 |
| 2026-03-02 | 1.5822元 | 1.9522元 |
| 2026-02-27 | 1.5780元 | 1.9480元 |
| 2026-02-26 | 1.5794元 | 1.9494元 |
| 2026-02-25 | 1.5854元 | 1.9554元 |
| 2026-02-24 | 1.5859元 | 1.9559元 |
| 2026-02-13 | 1.5873元 | 1.9573元 |
| 2026-02-12 | 1.5923元 | 1.9623元 |
| 2026-02-11 | 1.5931元 | 1.9631元 |
| 2026-02-10 | 1.5966元 | 1.9666元 |
| 2026-02-09 | 1.5940元 | 1.9640元 |
| 2026-02-06 | 1.5851元 | 1.9551元 |
| 2026-02-05 | 1.5851元 | 1.9551元 |
| 2026-02-04 | 1.5822元 | 1.9522元 |
| 2026-02-03 | 1.5643元 | 1.9343元 |
| 2026-02-02 | 1.5558元 | 1.9258元 |
| 2026-01-30 | 1.5672元 | 1.9372元 |
| 2026-01-29 | 1.5733元 | 1.9433元 |
| 2026-01-28 | 1.5689元 | 1.9389元 |
| 2026-01-27 | 1.5744元 | 1.9444元 |
| 2026-01-26 | 1.5788元 | 1.9488元 |
| 2026-01-23 | 1.5816元 | 1.9516元 |
| 2026-01-22 | 1.5683元 | 1.9383元 |
| 2026-01-21 | 1.5633元 | 1.9333元 |
| 2026-01-20 | 1.5623元 | 1.9323元 |
| 2026-01-19 | 1.5587元 | 1.9287元 |
| 2026-01-16 | 1.5457元 | 1.9157元 |
| 2026-01-15 | 1.5441元 | 1.9141元 |
| 2026-01-14 | 1.5528元 | 1.9228元 |
| 2026-01-13 | 1.5592元 | 1.9292元 |
| 2026-01-12 | 1.5676元 | 1.9376元 |
| 2026-01-09 | 1.5570元 | 1.9270元 |
| 2026-01-08 | 1.5477元 | 1.9177元 |
| 2026-01-07 | 1.5441元 | 1.9141元 |
| 2026-01-06 | 1.5474元 | 1.9174元 |
| 2026-01-05 | 1.5301元 | 1.9001元 |
| 2025-12-31 | 1.5200元 | 1.8900元 |