红塔红土盛隆灵活配置混合C (002718.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5029元 (2025-12-19) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3009 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合A |
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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.34万元 | 1.20% | 1,676.00元 | 0.15% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 34.97万元 | 1.20% | 4.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 30.17万元 | 1.20% | 3.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 74.33万元 | 1.20% | 8.05万元 | 0.15% |