红塔红土盛隆灵活配置混合C (002718.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5782元 (2026-03-20) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3031 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合A |
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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 91.72万 | 60.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 141.52万 | 91.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 182.93万 | 144.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 182.43万 | 144.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 197.24万 | 158.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 366.85万 | 302.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,945.46万 | 4,497.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,097.54万 | 4,514.29万元 | -- |