广发集丰债券C(002712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1914元 | 1.4306元 |
| 2026-03-11 | 1.1910元 | 1.4302元 |
| 2026-03-10 | 1.1875元 | 1.4267元 |
| 2026-03-09 | 1.1847元 | 1.4239元 |
| 2026-03-06 | 1.1864元 | 1.4256元 |
| 2026-03-05 | 1.1832元 | 1.4224元 |
| 2026-03-04 | 1.1810元 | 1.4202元 |
| 2026-03-03 | 1.1841元 | 1.4233元 |
| 2026-03-02 | 1.1874元 | 1.4266元 |
| 2026-02-27 | 1.1874元 | 1.4266元 |
| 2026-02-26 | 1.1889元 | 1.4281元 |
| 2026-02-25 | 1.1909元 | 1.4301元 |
| 2026-02-24 | 1.1896元 | 1.4288元 |
| 2026-02-13 | 1.1887元 | 1.4279元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.4307元 |
| 2026-02-11 | 1.1902元 | 1.4294元 |
| 2026-02-10 | 1.1911元 | 1.4303元 |
| 2026-02-09 | 1.1903元 | 1.4295元 |
| 2026-02-06 | 1.1865元 | 1.4257元 |
| 2026-02-05 | 1.1879元 | 1.4271元 |
| 2026-02-04 | 1.1875元 | 1.4267元 |
| 2026-02-03 | 1.1851元 | 1.4243元 |
| 2026-02-02 | 1.1825元 | 1.4217元 |
| 2026-01-30 | 1.1871元 | 1.4263元 |
| 2026-01-29 | 1.1914元 | 1.4306元 |
| 2026-01-28 | 1.1893元 | 1.4285元 |
| 2026-01-27 | 1.1889元 | 1.4281元 |
| 2026-01-26 | 1.1891元 | 1.4283元 |
| 2026-01-23 | 1.1896元 | 1.4288元 |
| 2026-01-22 | 1.1886元 | 1.4278元 |
| 2026-01-21 | 1.1889元 | 1.4281元 |
| 2026-01-20 | 1.1889元 | 1.4281元 |
| 2026-01-19 | 1.1900元 | 1.4292元 |
| 2026-01-16 | 1.1902元 | 1.4294元 |
| 2026-01-15 | 1.1914元 | 1.4306元 |
| 2026-01-14 | 1.1903元 | 1.4295元 |
| 2026-01-13 | 1.1915元 | 1.4307元 |
| 2026-01-12 | 1.1916元 | 1.4308元 |
| 2026-01-09 | 1.1898元 | 1.4290元 |
| 2026-01-08 | 1.1877元 | 1.4269元 |
| 2026-01-07 | 1.1905元 | 1.4297元 |
| 2026-01-06 | 1.1916元 | 1.4308元 |
| 2026-01-05 | 1.1889元 | 1.4281元 |
| 2025-12-31 | 1.1833元 | 1.4225元 |
| 2025-12-30 | 1.1840元 | 1.4232元 |
| 2025-12-29 | 1.1829元 | 1.4221元 |
| 2025-12-26 | 1.1849元 | 1.4241元 |
| 2025-12-25 | 1.1846元 | 1.4238元 |
| 2025-12-24 | 1.1833元 | 1.4225元 |
| 2025-12-23 | 1.1840元 | 1.4232元 |