广发集丰债券C (002712.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型债券型成立日期2016-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1987元 (2026-06-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1149 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集丰债券(002711) |
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广发集丰债券C(002712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1987元 | 1.4379元 |
| 2026-06-10 | 1.1974元 | 1.4366元 |
| 2026-06-09 | 1.1999元 | 1.4391元 |
| 2026-06-08 | 1.1969元 | 1.4361元 |
| 2026-06-05 | 1.2019元 | 1.4411元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.4470元 |
| 2026-06-03 | 1.2056元 | 1.4448元 |
| 2026-06-02 | 1.2042元 | 1.4434元 |
| 2026-06-01 | 1.2023元 | 1.4415元 |
| 2026-05-29 | 1.2046元 | 1.4438元 |
| 2026-05-28 | 1.2081元 | 1.4473元 |
| 2026-05-27 | 1.2066元 | 1.4458元 |
| 2026-05-26 | 1.2102元 | 1.4494元 |
| 2026-05-25 | 1.2145元 | 1.4537元 |
| 2026-05-22 | 1.2072元 | 1.4464元 |
| 2026-05-21 | 1.2056元 | 1.4448元 |
| 2026-05-20 | 1.2076元 | 1.4468元 |
| 2026-05-19 | 1.2023元 | 1.4415元 |
| 2026-05-18 | 1.1974元 | 1.4366元 |
| 2026-05-15 | 1.1982元 | 1.4374元 |
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.4364元 |
| 2026-05-13 | 1.2029元 | 1.4421元 |
| 2026-05-12 | 1.2022元 | 1.4414元 |
| 2026-05-11 | 1.2014元 | 1.4406元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.4353元 |
| 2026-05-07 | 1.1973元 | 1.4365元 |
| 2026-05-06 | 1.1938元 | 1.4330元 |
| 2026-04-30 | 1.1915元 | 1.4307元 |
| 2026-04-29 | 1.1890元 | 1.4282元 |
| 2026-04-28 | 1.1856元 | 1.4248元 |
| 2026-04-27 | 1.1860元 | 1.4252元 |
| 2026-04-24 | 1.1831元 | 1.4223元 |
| 2026-04-23 | 1.1848元 | 1.4240元 |
| 2026-04-22 | 1.1857元 | 1.4249元 |
| 2026-04-21 | 1.1844元 | 1.4236元 |
| 2026-04-20 | 1.1846元 | 1.4238元 |
| 2026-04-17 | 1.1846元 | 1.4238元 |
| 2026-04-16 | 1.1853元 | 1.4245元 |
| 2026-04-15 | 1.1845元 | 1.4237元 |
| 2026-04-14 | 1.1849元 | 1.4241元 |
| 2026-04-13 | 1.1825元 | 1.4217元 |
| 2026-04-10 | 1.1821元 | 1.4213元 |
| 2026-04-09 | 1.1794元 | 1.4186元 |
| 2026-04-08 | 1.1800元 | 1.4192元 |
| 2026-04-07 | 1.1750元 | 1.4142元 |
| 2026-04-03 | 1.1746元 | 1.4138元 |
| 2026-04-02 | 1.1760元 | 1.4152元 |
| 2026-04-01 | 1.1775元 | 1.4167元 |
| 2026-03-31 | 1.1754元 | 1.4146元 |
| 2026-03-30 | 1.1760元 | 1.4152元 |