广发集丰债券C (002712.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型债券型成立日期2016-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1146 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集丰债券(002711) |
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广发集丰债券C(002712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1944元 | 1.4336元 |
| 2026-07-16 | 1.2028元 | 1.4420元 |
| 2026-07-15 | 1.2090元 | 1.4482元 |
| 2026-07-14 | 1.2144元 | 1.4536元 |
| 2026-07-13 | 1.2133元 | 1.4525元 |
| 2026-07-10 | 1.2187元 | 1.4579元 |
| 2026-07-09 | 1.2275元 | 1.4667元 |
| 2026-07-08 | 1.2188元 | 1.4580元 |
| 2026-07-07 | 1.2190元 | 1.4582元 |
| 2026-07-06 | 1.2215元 | 1.4607元 |
| 2026-07-03 | 1.2216元 | 1.4608元 |
| 2026-07-02 | 1.2205元 | 1.4597元 |
| 2026-07-01 | 1.2295元 | 1.4687元 |
| 2026-06-30 | 1.2265元 | 1.4657元 |
| 2026-06-29 | 1.2206元 | 1.4598元 |
| 2026-06-26 | 1.2143元 | 1.4535元 |
| 2026-06-25 | 1.2173元 | 1.4565元 |
| 2026-06-24 | 1.2129元 | 1.4521元 |
| 2026-06-23 | 1.2099元 | 1.4491元 |
| 2026-06-22 | 1.2130元 | 1.4522元 |
| 2026-06-18 | 1.2093元 | 1.4485元 |
| 2026-06-17 | 1.2077元 | 1.4469元 |
| 2026-06-16 | 1.2028元 | 1.4420元 |
| 2026-06-15 | 1.2041元 | 1.4433元 |
| 2026-06-12 | 1.2006元 | 1.4398元 |
| 2026-06-11 | 1.1987元 | 1.4379元 |
| 2026-06-10 | 1.1974元 | 1.4366元 |
| 2026-06-09 | 1.1999元 | 1.4391元 |
| 2026-06-08 | 1.1969元 | 1.4361元 |
| 2026-06-05 | 1.2019元 | 1.4411元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.4470元 |
| 2026-06-03 | 1.2056元 | 1.4448元 |
| 2026-06-02 | 1.2042元 | 1.4434元 |
| 2026-06-01 | 1.2023元 | 1.4415元 |
| 2026-05-29 | 1.2046元 | 1.4438元 |
| 2026-05-28 | 1.2081元 | 1.4473元 |
| 2026-05-27 | 1.2066元 | 1.4458元 |
| 2026-05-26 | 1.2102元 | 1.4494元 |
| 2026-05-25 | 1.2145元 | 1.4537元 |
| 2026-05-22 | 1.2072元 | 1.4464元 |
| 2026-05-21 | 1.2056元 | 1.4448元 |
| 2026-05-20 | 1.2076元 | 1.4468元 |
| 2026-05-19 | 1.2023元 | 1.4415元 |
| 2026-05-18 | 1.1974元 | 1.4366元 |
| 2026-05-15 | 1.1982元 | 1.4374元 |
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.4364元 |
| 2026-05-13 | 1.2029元 | 1.4421元 |
| 2026-05-12 | 1.2022元 | 1.4414元 |
| 2026-05-11 | 1.2014元 | 1.4406元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.4353元 |