广发集丰债券C (002712.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型债券型成立日期2016-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2216元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1075 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集丰债券(002711) |
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广发集丰债券C(002712) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,723.57万 | 1,466.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,554.89万 | 2,159.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,843.06万 | 2,399.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,050.93万 | 6,089.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 5,381.98万 | 4,679.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 889.30万 | 781.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 914.44万 | 829.34万元 | -- |