德邦锐兴债券C(002705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2821元 | 1.3321元 |
| 2026-09-11 | 1.2823元 | 1.3323元 |
| 2026-09-10 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2026-09-09 | 1.2833元 | 1.3333元 |
| 2026-09-08 | 1.2832元 | 1.3332元 |
| 2026-09-07 | 1.2836元 | 1.3336元 |
| 2026-09-04 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2026-09-03 | 1.2828元 | 1.3328元 |
| 2026-09-02 | 1.2816元 | 1.3316元 |
| 2026-09-01 | 1.2821元 | 1.3321元 |
| 2026-08-31 | 1.2810元 | 1.3310元 |
| 2026-08-28 | 1.2805元 | 1.3305元 |
| 2026-08-27 | 1.2810元 | 1.3310元 |
| 2026-08-26 | 1.2824元 | 1.3324元 |
| 2026-08-25 | 1.2830元 | 1.3330元 |
| 2026-08-24 | 1.2833元 | 1.3333元 |
| 2026-08-21 | 1.2818元 | 1.3318元 |
| 2026-08-20 | 1.2821元 | 1.3321元 |
| 2026-08-19 | 1.2826元 | 1.3326元 |
| 2026-08-18 | 1.2838元 | 1.3338元 |
| 2026-08-17 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2026-08-14 | 1.2827元 | 1.3327元 |
| 2026-08-13 | 1.2826元 | 1.3326元 |
| 2026-08-12 | 1.2813元 | 1.3313元 |
| 2026-08-11 | 1.2814元 | 1.3314元 |
| 2026-08-10 | 1.2820元 | 1.3320元 |
| 2026-08-07 | 1.2808元 | 1.3308元 |
| 2026-08-06 | 1.2800元 | 1.3300元 |
| 2026-08-05 | 1.2800元 | 1.3300元 |
| 2026-08-04 | 1.2803元 | 1.3303元 |
| 2026-08-03 | 1.2799元 | 1.3299元 |
| 2026-07-31 | 1.2799元 | 1.3299元 |
| 2026-07-30 | 1.2796元 | 1.3296元 |
| 2026-07-29 | 1.2784元 | 1.3284元 |
| 2026-07-28 | 1.2787元 | 1.3287元 |
| 2026-07-27 | 1.2787元 | 1.3287元 |
| 2026-07-24 | 1.2787元 | 1.3287元 |
| 2026-07-23 | 1.2784元 | 1.3284元 |
| 2026-07-22 | 1.2783元 | 1.3283元 |
| 2026-07-21 | 1.2779元 | 1.3279元 |
| 2026-07-20 | 1.2779元 | 1.3279元 |
| 2026-07-17 | 1.2779元 | 1.3279元 |
| 2026-07-16 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2026-07-15 | 1.2777元 | 1.3277元 |
| 2026-07-14 | 1.2777元 | 1.3277元 |
| 2026-07-13 | 1.2781元 | 1.3281元 |
| 2026-07-10 | 1.2783元 | 1.3283元 |
| 2026-07-09 | 1.2782元 | 1.3282元 |
| 2026-07-08 | 1.2781元 | 1.3281元 |
| 2026-07-07 | 1.2776元 | 1.3276元 |