德邦锐兴债券C (002705.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶张旭邹舟基金类型债券型成立日期2016-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2767元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3533 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐兴债券(002704) 、德邦锐兴债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐兴债券C(002705) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 13.47亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 14.74亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 16.09亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 28.67亿 | 22.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 16.00亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 21.83亿 | 17.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 54.84亿 | 44.94亿元 | -- |