德邦锐兴债券C (002705.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶张旭邹舟基金类型债券型成立日期2016-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2783元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3479 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐兴债券(002704) 、德邦锐兴债券E |
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德邦锐兴债券C(002705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2783元 | 1.3283元 |
| 2026-07-09 | 1.2782元 | 1.3282元 |
| 2026-07-08 | 1.2781元 | 1.3281元 |
| 2026-07-07 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2026-07-06 | 1.2774元 | 1.3274元 |
| 2026-07-03 | 1.2767元 | 1.3267元 |
| 2026-07-02 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2026-07-01 | 1.2768元 | 1.3268元 |
| 2026-06-30 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2026-06-29 | 1.2785元 | 1.3285元 |
| 2026-06-26 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2026-06-25 | 1.2773元 | 1.3273元 |
| 2026-06-24 | 1.2767元 | 1.3267元 |
| 2026-06-23 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2026-06-22 | 1.2775元 | 1.3275元 |
| 2026-06-18 | 1.2774元 | 1.3274元 |
| 2026-06-17 | 1.2774元 | 1.3274元 |
| 2026-06-16 | 1.2769元 | 1.3269元 |
| 2026-06-15 | 1.2761元 | 1.3261元 |
| 2026-06-12 | 1.2757元 | 1.3257元 |
| 2026-06-11 | 1.2752元 | 1.3252元 |
| 2026-06-10 | 1.2758元 | 1.3258元 |
| 2026-06-09 | 1.2765元 | 1.3265元 |
| 2026-06-08 | 1.2771元 | 1.3271元 |
| 2026-06-05 | 1.2772元 | 1.3272元 |
| 2026-06-04 | 1.2775元 | 1.3275元 |
| 2026-06-03 | 1.2769元 | 1.3269元 |
| 2026-06-02 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2026-06-01 | 1.2766元 | 1.3266元 |
| 2026-05-29 | 1.2759元 | 1.3259元 |
| 2026-05-28 | 1.2754元 | 1.3254元 |
| 2026-05-27 | 1.2750元 | 1.3250元 |
| 2026-05-26 | 1.2743元 | 1.3243元 |
| 2026-05-25 | 1.2738元 | 1.3238元 |
| 2026-05-22 | 1.2734元 | 1.3234元 |
| 2026-05-21 | 1.2733元 | 1.3233元 |
| 2026-05-20 | 1.2731元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.2730元 | 1.3230元 |
| 2026-05-18 | 1.2723元 | 1.3223元 |
| 2026-05-15 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2026-05-14 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2026-05-12 | 1.2713元 | 1.3213元 |
| 2026-05-11 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2026-05-08 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2026-05-07 | 1.2704元 | 1.3204元 |
| 2026-05-06 | 1.2703元 | 1.3203元 |
| 2026-04-30 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2026-04-29 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2026-04-28 | 1.2706元 | 1.3206元 |