德邦锐兴债券C (002705.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶张旭邹舟基金类型债券型成立日期2016-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2761元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3495 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐兴债券(002704) 、德邦锐兴债券E |
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德邦锐兴债券C(002705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2761元 | 1.3261元 |
| 2026-06-12 | 1.2757元 | 1.3257元 |
| 2026-06-11 | 1.2752元 | 1.3252元 |
| 2026-06-10 | 1.2758元 | 1.3258元 |
| 2026-06-09 | 1.2765元 | 1.3265元 |
| 2026-06-08 | 1.2771元 | 1.3271元 |
| 2026-06-05 | 1.2772元 | 1.3272元 |
| 2026-06-04 | 1.2775元 | 1.3275元 |
| 2026-06-03 | 1.2769元 | 1.3269元 |
| 2026-06-02 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2026-06-01 | 1.2766元 | 1.3266元 |
| 2026-05-29 | 1.2759元 | 1.3259元 |
| 2026-05-28 | 1.2754元 | 1.3254元 |
| 2026-05-27 | 1.2750元 | 1.3250元 |
| 2026-05-26 | 1.2743元 | 1.3243元 |
| 2026-05-25 | 1.2738元 | 1.3238元 |
| 2026-05-22 | 1.2734元 | 1.3234元 |
| 2026-05-21 | 1.2733元 | 1.3233元 |
| 2026-05-20 | 1.2731元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.2730元 | 1.3230元 |
| 2026-05-18 | 1.2723元 | 1.3223元 |
| 2026-05-15 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2026-05-14 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2026-05-12 | 1.2713元 | 1.3213元 |
| 2026-05-11 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2026-05-08 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2026-05-07 | 1.2704元 | 1.3204元 |
| 2026-05-06 | 1.2703元 | 1.3203元 |
| 2026-04-30 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2026-04-29 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2026-04-28 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2026-04-27 | 1.2703元 | 1.3203元 |
| 2026-04-24 | 1.2708元 | 1.3208元 |
| 2026-04-23 | 1.2711元 | 1.3211元 |
| 2026-04-22 | 1.2713元 | 1.3213元 |
| 2026-04-21 | 1.2711元 | 1.3211元 |
| 2026-04-20 | 1.2707元 | 1.3207元 |
| 2026-04-17 | 1.2704元 | 1.3204元 |
| 2026-04-16 | 1.2699元 | 1.3199元 |
| 2026-04-15 | 1.2698元 | 1.3198元 |
| 2026-04-14 | 1.2696元 | 1.3196元 |
| 2026-04-13 | 1.2695元 | 1.3195元 |
| 2026-04-10 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2026-04-09 | 1.2688元 | 1.3188元 |
| 2026-04-08 | 1.2687元 | 1.3187元 |
| 2026-04-07 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2026-04-03 | 1.2679元 | 1.3179元 |
| 2026-04-02 | 1.2674元 | 1.3174元 |
| 2026-04-01 | 1.2671元 | 1.3171元 |