德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-04-17 | 1.2981元 | 1.3581元 |
| 2026-04-16 | 1.2976元 | 1.3576元 |
| 2026-04-15 | 1.2974元 | 1.3574元 |
| 2026-04-14 | 1.2973元 | 1.3573元 |
| 2026-04-13 | 1.2971元 | 1.3571元 |
| 2026-04-10 | 1.2965元 | 1.3565元 |
| 2026-04-09 | 1.2963元 | 1.3563元 |
| 2026-04-08 | 1.2962元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.2958元 | 1.3558元 |
| 2026-04-03 | 1.2953元 | 1.3553元 |
| 2026-04-02 | 1.2949元 | 1.3549元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.3546元 |
| 2026-03-31 | 1.2945元 | 1.3545元 |
| 2026-03-30 | 1.2942元 | 1.3542元 |
| 2026-03-27 | 1.2937元 | 1.3537元 |
| 2026-03-26 | 1.2934元 | 1.3534元 |
| 2026-03-25 | 1.2932元 | 1.3532元 |
| 2026-03-24 | 1.2930元 | 1.3530元 |
| 2026-03-23 | 1.2929元 | 1.3529元 |
| 2026-03-20 | 1.2928元 | 1.3528元 |
| 2026-03-19 | 1.2926元 | 1.3526元 |
| 2026-03-18 | 1.2923元 | 1.3523元 |
| 2026-03-17 | 1.2918元 | 1.3518元 |
| 2026-03-16 | 1.2915元 | 1.3515元 |
| 2026-03-13 | 1.2918元 | 1.3518元 |
| 2026-03-12 | 1.2920元 | 1.3520元 |
| 2026-03-11 | 1.2916元 | 1.3516元 |
| 2026-03-10 | 1.2917元 | 1.3517元 |
| 2026-03-09 | 1.2917元 | 1.3517元 |
| 2026-03-06 | 1.2926元 | 1.3526元 |
| 2026-03-05 | 1.2925元 | 1.3525元 |
| 2026-03-04 | 1.2924元 | 1.3524元 |
| 2026-03-03 | 1.2920元 | 1.3520元 |
| 2026-03-02 | 1.2919元 | 1.3519元 |
| 2026-02-27 | 1.2910元 | 1.3510元 |
| 2026-02-26 | 1.2909元 | 1.3509元 |
| 2026-02-25 | 1.2912元 | 1.3512元 |
| 2026-02-24 | 1.2913元 | 1.3513元 |
| 2026-02-13 | 1.2903元 | 1.3503元 |
| 2026-02-12 | 1.2901元 | 1.3501元 |
| 2026-02-11 | 1.2900元 | 1.3500元 |
| 2026-02-10 | 1.2898元 | 1.3498元 |
| 2026-02-09 | 1.2897元 | 1.3497元 |
| 2026-02-06 | 1.2893元 | 1.3493元 |
| 2026-02-05 | 1.2889元 | 1.3489元 |
| 2026-02-04 | 1.2888元 | 1.3488元 |
| 2026-02-03 | 1.2887元 | 1.3487元 |
| 2026-02-02 | 1.2886元 | 1.3486元 |
| 2026-01-30 | 1.2884元 | 1.3484元 |