德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3112元 | 1.3712元 |
| 2026-08-31 | 1.3101元 | 1.3701元 |
| 2026-08-28 | 1.3096元 | 1.3696元 |
| 2026-08-27 | 1.3100元 | 1.3700元 |
| 2026-08-26 | 1.3115元 | 1.3715元 |
| 2026-08-25 | 1.3121元 | 1.3721元 |
| 2026-08-24 | 1.3124元 | 1.3724元 |
| 2026-08-21 | 1.3109元 | 1.3709元 |
| 2026-08-20 | 1.3111元 | 1.3711元 |
| 2026-08-19 | 1.3117元 | 1.3717元 |
| 2026-08-18 | 1.3129元 | 1.3729元 |
| 2026-08-17 | 1.3119元 | 1.3719元 |
| 2026-08-14 | 1.3117元 | 1.3717元 |
| 2026-08-13 | 1.3116元 | 1.3716元 |
| 2026-08-12 | 1.3103元 | 1.3703元 |
| 2026-08-11 | 1.3103元 | 1.3703元 |
| 2026-08-10 | 1.3110元 | 1.3710元 |
| 2026-08-07 | 1.3097元 | 1.3697元 |
| 2026-08-06 | 1.3088元 | 1.3688元 |
| 2026-08-05 | 1.3088元 | 1.3688元 |
| 2026-08-04 | 1.3092元 | 1.3692元 |
| 2026-08-03 | 1.3088元 | 1.3688元 |
| 2026-07-31 | 1.3087元 | 1.3687元 |
| 2026-07-30 | 1.3084元 | 1.3684元 |
| 2026-07-29 | 1.3072元 | 1.3672元 |
| 2026-07-28 | 1.3074元 | 1.3674元 |
| 2026-07-27 | 1.3074元 | 1.3674元 |
| 2026-07-24 | 1.3074元 | 1.3674元 |
| 2026-07-23 | 1.3071元 | 1.3671元 |
| 2026-07-22 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2026-07-21 | 1.3066元 | 1.3666元 |
| 2026-07-20 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2026-07-17 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2026-07-16 | 1.3062元 | 1.3662元 |
| 2026-07-15 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2026-07-14 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2026-07-13 | 1.3067元 | 1.3667元 |
| 2026-07-10 | 1.3069元 | 1.3669元 |
| 2026-07-09 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2026-07-08 | 1.3066元 | 1.3666元 |
| 2026-07-07 | 1.3062元 | 1.3662元 |
| 2026-07-06 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2026-07-03 | 1.3052元 | 1.3652元 |
| 2026-07-02 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2026-07-01 | 1.3053元 | 1.3653元 |
| 2026-06-30 | 1.3061元 | 1.3661元 |
| 2026-06-29 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2026-06-26 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2026-06-25 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-06-24 | 1.3051元 | 1.3651元 |