德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2884元 | 1.3484元 |
| 2026-01-29 | 1.2883元 | 1.3483元 |
| 2026-01-28 | 1.2881元 | 1.3481元 |
| 2026-01-27 | 1.2879元 | 1.3479元 |
| 2026-01-26 | 1.2878元 | 1.3478元 |
| 2026-01-23 | 1.2874元 | 1.3474元 |
| 2026-01-22 | 1.2871元 | 1.3471元 |
| 2026-01-21 | 1.2869元 | 1.3469元 |
| 2026-01-20 | 1.2864元 | 1.3464元 |
| 2026-01-19 | 1.2861元 | 1.3461元 |
| 2026-01-16 | 1.2858元 | 1.3458元 |
| 2026-01-15 | 1.2854元 | 1.3454元 |
| 2026-01-14 | 1.2854元 | 1.3454元 |
| 2026-01-13 | 1.2852元 | 1.3452元 |
| 2026-01-12 | 1.2850元 | 1.3450元 |
| 2026-01-09 | 1.2847元 | 1.3447元 |
| 2026-01-08 | 1.2846元 | 1.3446元 |
| 2026-01-07 | 1.2842元 | 1.3442元 |
| 2026-01-06 | 1.2844元 | 1.3444元 |
| 2026-01-05 | 1.2849元 | 1.3449元 |
| 2025-12-31 | 1.2851元 | 1.3451元 |
| 2025-12-30 | 1.2849元 | 1.3449元 |
| 2025-12-29 | 1.2850元 | 1.3450元 |
| 2025-12-26 | 1.2860元 | 1.3460元 |
| 2025-12-25 | 1.2858元 | 1.3458元 |
| 2025-12-24 | 1.2857元 | 1.3457元 |
| 2025-12-23 | 1.2854元 | 1.3454元 |
| 2025-12-22 | 1.2846元 | 1.3446元 |
| 2025-12-19 | 1.2849元 | 1.3449元 |
| 2025-12-18 | 1.2842元 | 1.3442元 |
| 2025-12-17 | 1.2842元 | 1.3442元 |
| 2025-12-16 | 1.2832元 | 1.3432元 |
| 2025-12-15 | 1.2830元 | 1.3430元 |
| 2025-12-12 | 1.2840元 | 1.3440元 |
| 2025-12-11 | 1.2848元 | 1.3448元 |
| 2025-12-10 | 1.2841元 | 1.3441元 |
| 2025-12-09 | 1.2837元 | 1.3437元 |
| 2025-12-08 | 1.2830元 | 1.3430元 |
| 2025-12-05 | 1.2833元 | 1.3433元 |
| 2025-12-04 | 1.2831元 | 1.3431元 |
| 2025-12-03 | 1.2847元 | 1.3447元 |
| 2025-12-02 | 1.2854元 | 1.3454元 |
| 2025-12-01 | 1.2860元 | 1.3460元 |
| 2025-11-28 | 1.2858元 | 1.3458元 |
| 2025-11-27 | 1.2855元 | 1.3455元 |
| 2025-11-26 | 1.2859元 | 1.3459元 |
| 2025-11-25 | 1.2867元 | 1.3467元 |
| 2025-11-24 | 1.2871元 | 1.3471元 |
| 2025-11-21 | 1.2871元 | 1.3471元 |
| 2025-11-20 | 1.2873元 | 1.3473元 |