德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-06-24 | 1.3051元 | 1.3651元 |
| 2026-06-23 | 1.3054元 | 1.3654元 |
| 2026-06-22 | 1.3059元 | 1.3659元 |
| 2026-06-18 | 1.3058元 | 1.3658元 |
| 2026-06-17 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-06-16 | 1.3052元 | 1.3652元 |
| 2026-06-15 | 1.3044元 | 1.3644元 |
| 2026-06-12 | 1.3040元 | 1.3640元 |
| 2026-06-11 | 1.3034元 | 1.3634元 |
| 2026-06-10 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2026-06-09 | 1.3047元 | 1.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.3054元 | 1.3654元 |
| 2026-06-05 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2026-06-04 | 1.3058元 | 1.3658元 |
| 2026-06-03 | 1.3051元 | 1.3651元 |
| 2026-06-02 | 1.3052元 | 1.3652元 |
| 2026-06-01 | 1.3049元 | 1.3649元 |
| 2026-05-29 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2026-05-28 | 1.3035元 | 1.3635元 |
| 2026-05-27 | 1.3031元 | 1.3631元 |
| 2026-05-26 | 1.3024元 | 1.3624元 |
| 2026-05-25 | 1.3019元 | 1.3619元 |
| 2026-05-22 | 1.3014元 | 1.3614元 |
| 2026-05-21 | 1.3013元 | 1.3613元 |
| 2026-05-20 | 1.3011元 | 1.3611元 |
| 2026-05-19 | 1.3010元 | 1.3610元 |
| 2026-05-18 | 1.3003元 | 1.3603元 |
| 2026-05-15 | 1.2998元 | 1.3598元 |
| 2026-05-14 | 1.2997元 | 1.3597元 |
| 2026-05-13 | 1.2997元 | 1.3597元 |
| 2026-05-12 | 1.2992元 | 1.3592元 |
| 2026-05-11 | 1.2988元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-05-07 | 1.2983元 | 1.3583元 |
| 2026-05-06 | 1.2981元 | 1.3581元 |
| 2026-04-30 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-04-29 | 1.2987元 | 1.3587元 |
| 2026-04-28 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-04-27 | 1.2980元 | 1.3580元 |
| 2026-04-24 | 1.2985元 | 1.3585元 |
| 2026-04-23 | 1.2989元 | 1.3589元 |
| 2026-04-22 | 1.2990元 | 1.3590元 |
| 2026-04-21 | 1.2988元 | 1.3588元 |
| 2026-04-20 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-04-17 | 1.2981元 | 1.3581元 |
| 2026-04-16 | 1.2976元 | 1.3576元 |
| 2026-04-15 | 1.2974元 | 1.3574元 |
| 2026-04-14 | 1.2973元 | 1.3573元 |
| 2026-04-13 | 1.2971元 | 1.3571元 |