德邦锐兴债券A(002704) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 17.03亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 18.21亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 24.18亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 15.49亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 15.43亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 36.88亿 | 29.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 35.93亿 | 29.01亿元 | -- |