德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3074元 | 1.3674元 |
| 2026-07-23 | 1.3071元 | 1.3671元 |
| 2026-07-22 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2026-07-21 | 1.3066元 | 1.3666元 |
| 2026-07-20 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2026-07-17 | 1.3065元 | 1.3665元 |
| 2026-07-16 | 1.3062元 | 1.3662元 |
| 2026-07-15 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2026-07-14 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2026-07-13 | 1.3067元 | 1.3667元 |
| 2026-07-10 | 1.3069元 | 1.3669元 |
| 2026-07-09 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2026-07-08 | 1.3066元 | 1.3666元 |
| 2026-07-07 | 1.3062元 | 1.3662元 |
| 2026-07-06 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2026-07-03 | 1.3052元 | 1.3652元 |
| 2026-07-02 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2026-07-01 | 1.3053元 | 1.3653元 |
| 2026-06-30 | 1.3061元 | 1.3661元 |
| 2026-06-29 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2026-06-26 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2026-06-25 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-06-24 | 1.3051元 | 1.3651元 |
| 2026-06-23 | 1.3054元 | 1.3654元 |
| 2026-06-22 | 1.3059元 | 1.3659元 |
| 2026-06-18 | 1.3058元 | 1.3658元 |
| 2026-06-17 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-06-16 | 1.3052元 | 1.3652元 |
| 2026-06-15 | 1.3044元 | 1.3644元 |
| 2026-06-12 | 1.3040元 | 1.3640元 |
| 2026-06-11 | 1.3034元 | 1.3634元 |
| 2026-06-10 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2026-06-09 | 1.3047元 | 1.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.3054元 | 1.3654元 |
| 2026-06-05 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2026-06-04 | 1.3058元 | 1.3658元 |
| 2026-06-03 | 1.3051元 | 1.3651元 |
| 2026-06-02 | 1.3052元 | 1.3652元 |
| 2026-06-01 | 1.3049元 | 1.3649元 |
| 2026-05-29 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2026-05-28 | 1.3035元 | 1.3635元 |
| 2026-05-27 | 1.3031元 | 1.3631元 |
| 2026-05-26 | 1.3024元 | 1.3624元 |
| 2026-05-25 | 1.3019元 | 1.3619元 |
| 2026-05-22 | 1.3014元 | 1.3614元 |
| 2026-05-21 | 1.3013元 | 1.3613元 |
| 2026-05-20 | 1.3011元 | 1.3611元 |
| 2026-05-19 | 1.3010元 | 1.3610元 |
| 2026-05-18 | 1.3003元 | 1.3603元 |
| 2026-05-15 | 1.2998元 | 1.3598元 |