德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3014元 | 1.3614元 |
| 2026-05-21 | 1.3013元 | 1.3613元 |
| 2026-05-20 | 1.3011元 | 1.3611元 |
| 2026-05-19 | 1.3010元 | 1.3610元 |
| 2026-05-18 | 1.3003元 | 1.3603元 |
| 2026-05-15 | 1.2998元 | 1.3598元 |
| 2026-05-14 | 1.2997元 | 1.3597元 |
| 2026-05-13 | 1.2997元 | 1.3597元 |
| 2026-05-12 | 1.2992元 | 1.3592元 |
| 2026-05-11 | 1.2988元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-05-07 | 1.2983元 | 1.3583元 |
| 2026-05-06 | 1.2981元 | 1.3581元 |
| 2026-04-30 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-04-29 | 1.2987元 | 1.3587元 |
| 2026-04-28 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-04-27 | 1.2980元 | 1.3580元 |
| 2026-04-24 | 1.2985元 | 1.3585元 |
| 2026-04-23 | 1.2989元 | 1.3589元 |
| 2026-04-22 | 1.2990元 | 1.3590元 |
| 2026-04-21 | 1.2988元 | 1.3588元 |
| 2026-04-20 | 1.2984元 | 1.3584元 |
| 2026-04-17 | 1.2981元 | 1.3581元 |
| 2026-04-16 | 1.2976元 | 1.3576元 |
| 2026-04-15 | 1.2974元 | 1.3574元 |
| 2026-04-14 | 1.2973元 | 1.3573元 |
| 2026-04-13 | 1.2971元 | 1.3571元 |
| 2026-04-10 | 1.2965元 | 1.3565元 |
| 2026-04-09 | 1.2963元 | 1.3563元 |
| 2026-04-08 | 1.2962元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.2958元 | 1.3558元 |
| 2026-04-03 | 1.2953元 | 1.3553元 |
| 2026-04-02 | 1.2949元 | 1.3549元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.3546元 |
| 2026-03-31 | 1.2945元 | 1.3545元 |
| 2026-03-30 | 1.2942元 | 1.3542元 |
| 2026-03-27 | 1.2937元 | 1.3537元 |
| 2026-03-26 | 1.2934元 | 1.3534元 |
| 2026-03-25 | 1.2932元 | 1.3532元 |
| 2026-03-24 | 1.2930元 | 1.3530元 |
| 2026-03-23 | 1.2929元 | 1.3529元 |
| 2026-03-20 | 1.2928元 | 1.3528元 |
| 2026-03-19 | 1.2926元 | 1.3526元 |
| 2026-03-18 | 1.2923元 | 1.3523元 |
| 2026-03-17 | 1.2918元 | 1.3518元 |
| 2026-03-16 | 1.2915元 | 1.3515元 |
| 2026-03-13 | 1.2918元 | 1.3518元 |
| 2026-03-12 | 1.2920元 | 1.3520元 |
| 2026-03-11 | 1.2916元 | 1.3516元 |
| 2026-03-10 | 1.2917元 | 1.3517元 |