中欧消费主题股票C (002697.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型股票型成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1836元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4617 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费主题股票(002621) |
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中欧消费主题股票C(002697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-07 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-29 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-22 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-21 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-20 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-09 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-01 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-31 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-26 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-17 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-16 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-13 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |