中欧消费主题股票C(002697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-01-22 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-20 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-19 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-16 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-15 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-14 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-13 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-07 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-06 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-05 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-31 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-12-30 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-29 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-25 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-24 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-22 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-19 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-17 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-16 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-15 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-12 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-05 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-12-02 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-01 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-28 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-11-27 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-11-26 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-25 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-11-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-11-21 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-11-20 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-11-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-11-18 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-11-17 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-11-14 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-11-13 | 1.5126元 | 1.5126元 |