中欧消费主题股票C(002697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-09 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-01 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-31 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-26 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-17 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-16 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-13 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-06 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-03 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-02-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-25 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-13 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-12 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-11 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-02-09 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-05 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-02-04 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-03 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-02 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-30 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |