中欧消费主题股票C(002697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-11 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-04 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-09-02 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-31 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-28 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-14 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-13 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-10 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-05 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-31 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-23 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-22 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-21 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-08 | 1.1191元 | 1.1191元 |