中欧消费主题股票C
(002697.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理成雨轩基金类型股票型成立日期2016-07-22总资产规模3.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (4497 / 6058)
相关基金: 主从基金: 中欧消费主题股票(002621)
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中欧消费主题股票C(002697) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧消费主题股票C.(002697) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧消费主题股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.28元3.61亿2.82亿元--
2025-12-311.39元3.70亿2.66亿元--
2025-09-301.51元3.93亿2.60亿元--
2025-06-301.44元3.66亿2.55亿元--
2025-03-311.44元3.78亿2.62亿元--
2024-12-311.41元3.80亿2.70亿元--
2024-09-301.59元3.76亿2.37亿元--

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