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公告
中欧消费主题股票C
(002697.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
成雨轩
基金类型
股票型
成立日期
2016-07-22
总资产规模
3.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2924
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4384 / 5786)
相关基金:
主从基金:
中欧消费主题股票A
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中欧消费主题股票C(002697) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中欧消费主题股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.39
元
3.70亿
2.66亿
元
--
2025-09-30
1.51
元
3.93亿
2.60亿
元
--
2025-06-30
1.44
元
3.66亿
2.55亿
元
--
2025-03-31
1.44
元
3.78亿
2.62亿
元
--
2024-12-31
1.41
元
3.80亿
2.70亿
元
--
2024-09-30
1.59
元
3.76亿
2.37亿
元
--
2024-06-30
1.46
元
3.60亿
2.46亿
元
--