中欧消费主题股票C(002697) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 3.11亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 3.61亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 3.70亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3.93亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 3.66亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 3.78亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 3.80亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 3.76亿 | 2.37亿元 | -- |