前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1929元 | 1.3429元 |
| 2026-06-04 | 1.1940元 | 1.3440元 |
| 2026-06-03 | 1.1978元 | 1.3478元 |
| 2026-06-02 | 1.2007元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.1985元 | 1.3485元 |
| 2026-05-29 | 1.2019元 | 1.3519元 |
| 2026-05-28 | 1.1976元 | 1.3476元 |
| 2026-05-27 | 1.2012元 | 1.3512元 |
| 2026-05-26 | 1.1987元 | 1.3487元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.3500元 |
| 2026-05-22 | 1.1982元 | 1.3482元 |
| 2026-05-21 | 1.1980元 | 1.3480元 |
| 2026-05-20 | 1.2012元 | 1.3512元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.3510元 |
| 2026-05-18 | 1.1975元 | 1.3475元 |
| 2026-05-15 | 1.2003元 | 1.3503元 |
| 2026-05-14 | 1.2014元 | 1.3514元 |
| 2026-05-13 | 1.2070元 | 1.3570元 |
| 2026-05-12 | 1.2067元 | 1.3567元 |
| 2026-05-11 | 1.2089元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.2035元 | 1.3535元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.3552元 |
| 2026-05-06 | 1.2042元 | 1.3542元 |
| 2026-04-30 | 1.2054元 | 1.3554元 |
| 2026-04-29 | 1.2069元 | 1.3569元 |
| 2026-04-28 | 1.2022元 | 1.3522元 |
| 2026-04-27 | 1.1997元 | 1.3497元 |
| 2026-04-24 | 1.1993元 | 1.3493元 |
| 2026-04-23 | 1.1976元 | 1.3476元 |
| 2026-04-22 | 1.1976元 | 1.3476元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.3463元 |
| 2026-04-20 | 1.1964元 | 1.3464元 |
| 2026-04-17 | 1.1945元 | 1.3445元 |
| 2026-04-16 | 1.1980元 | 1.3480元 |
| 2026-04-15 | 1.1964元 | 1.3464元 |
| 2026-04-14 | 1.1952元 | 1.3452元 |
| 2026-04-13 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-04-10 | 1.1899元 | 1.3399元 |
| 2026-04-09 | 1.1866元 | 1.3366元 |
| 2026-04-08 | 1.1903元 | 1.3403元 |
| 2026-04-07 | 1.1798元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.1810元 | 1.3310元 |
| 2026-04-02 | 1.1856元 | 1.3356元 |
| 2026-04-01 | 1.1876元 | 1.3376元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.3332元 |
| 2026-03-30 | 1.1819元 | 1.3319元 |
| 2026-03-27 | 1.1810元 | 1.3310元 |
| 2026-03-26 | 1.1758元 | 1.3258元 |
| 2026-03-25 | 1.1802元 | 1.3302元 |
| 2026-03-24 | 1.1756元 | 1.3256元 |