前海开源恒泽混合A(002690) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 621.57万 | 524.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 686.18万 | 598.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 649.02万 | 568.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 685.57万 | 606.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 716.03万 | 630.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 662.97万 | 631.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 661.73万 | 635.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 666.20万 | 652.43万元 | -- |