前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1963元 | 1.3463元 |
| 2026-07-13 | 1.1919元 | 1.3419元 |
| 2026-07-10 | 1.1971元 | 1.3471元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.3460元 |
| 2026-07-08 | 1.1918元 | 1.3418元 |
| 2026-07-07 | 1.1933元 | 1.3433元 |
| 2026-07-06 | 1.1992元 | 1.3492元 |
| 2026-07-03 | 1.1952元 | 1.3452元 |
| 2026-07-02 | 1.1907元 | 1.3407元 |
| 2026-07-01 | 1.1948元 | 1.3448元 |
| 2026-06-30 | 1.1923元 | 1.3423元 |
| 2026-06-29 | 1.1946元 | 1.3446元 |
| 2026-06-26 | 1.1843元 | 1.3343元 |
| 2026-06-25 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-06-24 | 1.1883元 | 1.3383元 |
| 2026-06-23 | 1.1861元 | 1.3361元 |
| 2026-06-22 | 1.1927元 | 1.3427元 |
| 2026-06-18 | 1.1854元 | 1.3354元 |
| 2026-06-17 | 1.1886元 | 1.3386元 |
| 2026-06-16 | 1.1877元 | 1.3377元 |
| 2026-06-15 | 1.1911元 | 1.3411元 |
| 2026-06-12 | 1.1915元 | 1.3415元 |
| 2026-06-11 | 1.1878元 | 1.3378元 |
| 2026-06-10 | 1.1892元 | 1.3392元 |
| 2026-06-09 | 1.1889元 | 1.3389元 |
| 2026-06-08 | 1.1868元 | 1.3368元 |
| 2026-06-05 | 1.1929元 | 1.3429元 |
| 2026-06-04 | 1.1940元 | 1.3440元 |
| 2026-06-03 | 1.1978元 | 1.3478元 |
| 2026-06-02 | 1.2007元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.1985元 | 1.3485元 |
| 2026-05-29 | 1.2019元 | 1.3519元 |
| 2026-05-28 | 1.1976元 | 1.3476元 |
| 2026-05-27 | 1.2012元 | 1.3512元 |
| 2026-05-26 | 1.1987元 | 1.3487元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.3500元 |
| 2026-05-22 | 1.1982元 | 1.3482元 |
| 2026-05-21 | 1.1980元 | 1.3480元 |
| 2026-05-20 | 1.2012元 | 1.3512元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.3510元 |
| 2026-05-18 | 1.1975元 | 1.3475元 |
| 2026-05-15 | 1.2003元 | 1.3503元 |
| 2026-05-14 | 1.2014元 | 1.3514元 |
| 2026-05-13 | 1.2070元 | 1.3570元 |
| 2026-05-12 | 1.2067元 | 1.3567元 |
| 2026-05-11 | 1.2089元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.2035元 | 1.3535元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.3552元 |
| 2026-05-06 | 1.2042元 | 1.3542元 |
| 2026-04-30 | 1.2054元 | 1.3554元 |