前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1829元 | 1.3329元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.3293元 |
| 2025-12-17 | 1.1796元 | 1.3296元 |
| 2025-12-16 | 1.1734元 | 1.3234元 |
| 2025-12-15 | 1.1770元 | 1.3270元 |
| 2025-12-12 | 1.1781元 | 1.3281元 |
| 2025-12-11 | 1.1760元 | 1.3260元 |
| 2025-12-10 | 1.1774元 | 1.3274元 |
| 2025-12-09 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2025-12-08 | 1.1799元 | 1.3299元 |
| 2025-12-05 | 1.1802元 | 1.3302元 |
| 2025-12-04 | 1.1765元 | 1.3265元 |
| 2025-12-03 | 1.1786元 | 1.3286元 |
| 2025-12-02 | 1.1807元 | 1.3307元 |
| 2025-12-01 | 1.1824元 | 1.3324元 |
| 2025-11-28 | 1.1805元 | 1.3305元 |
| 2025-11-27 | 1.1795元 | 1.3295元 |
| 2025-11-26 | 1.1809元 | 1.3309元 |
| 2025-11-25 | 1.1802元 | 1.3302元 |
| 2025-11-24 | 1.1786元 | 1.3286元 |
| 2025-11-21 | 1.1788元 | 1.3288元 |
| 2025-11-20 | 1.1847元 | 1.3347元 |
| 2025-11-19 | 1.1863元 | 1.3363元 |
| 2025-11-18 | 1.1873元 | 1.3373元 |
| 2025-11-17 | 1.1885元 | 1.3385元 |
| 2025-11-14 | 1.1912元 | 1.3412元 |
| 2025-11-13 | 1.1955元 | 1.3455元 |
| 2025-11-12 | 1.1911元 | 1.3411元 |
| 2025-11-11 | 1.1905元 | 1.3405元 |
| 2025-11-10 | 1.1915元 | 1.3415元 |
| 2025-11-07 | 1.1852元 | 1.3352元 |
| 2025-11-06 | 1.1864元 | 1.3364元 |
| 2025-11-05 | 1.1834元 | 1.3334元 |
| 2025-11-04 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2025-11-03 | 1.1864元 | 1.3364元 |
| 2025-10-31 | 1.1865元 | 1.3365元 |
| 2025-10-30 | 1.1858元 | 1.3358元 |
| 2025-10-29 | 1.1874元 | 1.3374元 |
| 2025-10-28 | 1.1853元 | 1.3353元 |
| 2025-10-27 | 1.1859元 | 1.3359元 |
| 2025-10-24 | 1.1834元 | 1.3334元 |
| 2025-10-23 | 1.1837元 | 1.3337元 |
| 2025-10-22 | 1.1804元 | 1.3304元 |
| 2025-10-21 | 1.1810元 | 1.3310元 |
| 2025-10-20 | 1.1787元 | 1.3287元 |
| 2025-10-17 | 1.1773元 | 1.3273元 |
| 2025-10-16 | 1.1858元 | 1.3358元 |
| 2025-10-15 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2025-10-14 | 1.1783元 | 1.3283元 |
| 2025-10-13 | 1.1786元 | 1.3286元 |