前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2248元 | 1.3748元 |
| 2026-08-25 | 1.2232元 | 1.3732元 |
| 2026-08-24 | 1.2216元 | 1.3716元 |
| 2026-08-21 | 1.2224元 | 1.3724元 |
| 2026-08-20 | 1.2266元 | 1.3766元 |
| 2026-08-19 | 1.2247元 | 1.3747元 |
| 2026-08-18 | 1.2278元 | 1.3778元 |
| 2026-08-17 | 1.2249元 | 1.3749元 |
| 2026-08-14 | 1.2222元 | 1.3722元 |
| 2026-08-13 | 1.2247元 | 1.3747元 |
| 2026-08-12 | 1.2259元 | 1.3759元 |
| 2026-08-11 | 1.2248元 | 1.3748元 |
| 2026-08-10 | 1.2280元 | 1.3780元 |
| 2026-08-07 | 1.2216元 | 1.3716元 |
| 2026-08-06 | 1.2166元 | 1.3666元 |
| 2026-08-05 | 1.2188元 | 1.3688元 |
| 2026-08-04 | 1.2164元 | 1.3664元 |
| 2026-08-03 | 1.2174元 | 1.3674元 |
| 2026-07-31 | 1.2201元 | 1.3701元 |
| 2026-07-30 | 1.2200元 | 1.3700元 |
| 2026-07-29 | 1.2154元 | 1.3654元 |
| 2026-07-28 | 1.2117元 | 1.3617元 |
| 2026-07-27 | 1.2124元 | 1.3624元 |
| 2026-07-24 | 1.2036元 | 1.3536元 |
| 2026-07-23 | 1.2080元 | 1.3580元 |
| 2026-07-22 | 1.2074元 | 1.3574元 |
| 2026-07-21 | 1.2055元 | 1.3555元 |
| 2026-07-20 | 1.2022元 | 1.3522元 |
| 2026-07-17 | 1.1924元 | 1.3424元 |
| 2026-07-16 | 1.2003元 | 1.3503元 |
| 2026-07-15 | 1.2038元 | 1.3538元 |
| 2026-07-14 | 1.1963元 | 1.3463元 |
| 2026-07-13 | 1.1919元 | 1.3419元 |
| 2026-07-10 | 1.1971元 | 1.3471元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.3460元 |
| 2026-07-08 | 1.1918元 | 1.3418元 |
| 2026-07-07 | 1.1933元 | 1.3433元 |
| 2026-07-06 | 1.1992元 | 1.3492元 |
| 2026-07-03 | 1.1952元 | 1.3452元 |
| 2026-07-02 | 1.1907元 | 1.3407元 |
| 2026-07-01 | 1.1948元 | 1.3448元 |
| 2026-06-30 | 1.1923元 | 1.3423元 |
| 2026-06-29 | 1.1946元 | 1.3446元 |
| 2026-06-26 | 1.1843元 | 1.3343元 |
| 2026-06-25 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-06-24 | 1.1883元 | 1.3383元 |
| 2026-06-23 | 1.1861元 | 1.3361元 |
| 2026-06-22 | 1.1927元 | 1.3427元 |
| 2026-06-18 | 1.1854元 | 1.3354元 |
| 2026-06-17 | 1.1886元 | 1.3386元 |