前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1924元 | 1.3424元 |
| 2026-02-12 | 1.1963元 | 1.3463元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.3485元 |
| 2026-02-10 | 1.1981元 | 1.3481元 |
| 2026-02-09 | 1.1987元 | 1.3487元 |
| 2026-02-06 | 1.1950元 | 1.3450元 |
| 2026-02-05 | 1.1978元 | 1.3478元 |
| 2026-02-04 | 1.1948元 | 1.3448元 |
| 2026-02-03 | 1.1867元 | 1.3367元 |
| 2026-02-02 | 1.1812元 | 1.3312元 |
| 2026-01-30 | 1.1864元 | 1.3364元 |
| 2026-01-29 | 1.1927元 | 1.3427元 |
| 2026-01-28 | 1.1825元 | 1.3325元 |
| 2026-01-27 | 1.1837元 | 1.3337元 |
| 2026-01-26 | 1.1855元 | 1.3355元 |
| 2026-01-23 | 1.1875元 | 1.3375元 |
| 2026-01-22 | 1.1867元 | 1.3367元 |
| 2026-01-21 | 1.1885元 | 1.3385元 |
| 2026-01-20 | 1.1914元 | 1.3414元 |
| 2026-01-19 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-01-16 | 1.1894元 | 1.3394元 |
| 2026-01-15 | 1.1907元 | 1.3407元 |
| 2026-01-14 | 1.1908元 | 1.3408元 |
| 2026-01-13 | 1.1938元 | 1.3438元 |
| 2026-01-12 | 1.1950元 | 1.3450元 |
| 2026-01-09 | 1.1931元 | 1.3431元 |
| 2026-01-08 | 1.1913元 | 1.3413元 |
| 2026-01-07 | 1.1938元 | 1.3438元 |
| 2026-01-06 | 1.1947元 | 1.3447元 |
| 2026-01-05 | 1.1899元 | 1.3399元 |
| 2025-12-31 | 1.1810元 | 1.3310元 |
| 2025-12-30 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2025-12-29 | 1.1842元 | 1.3342元 |
| 2025-12-26 | 1.1879元 | 1.3379元 |
| 2025-12-25 | 1.1860元 | 1.3360元 |
| 2025-12-24 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2025-12-23 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2025-12-22 | 1.1819元 | 1.3319元 |
| 2025-12-19 | 1.1829元 | 1.3329元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.3293元 |
| 2025-12-17 | 1.1796元 | 1.3296元 |
| 2025-12-16 | 1.1734元 | 1.3234元 |
| 2025-12-15 | 1.1770元 | 1.3270元 |
| 2025-12-12 | 1.1781元 | 1.3281元 |
| 2025-12-11 | 1.1760元 | 1.3260元 |
| 2025-12-10 | 1.1774元 | 1.3274元 |
| 2025-12-09 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2025-12-08 | 1.1799元 | 1.3299元 |
| 2025-12-05 | 1.1802元 | 1.3302元 |
| 2025-12-04 | 1.1765元 | 1.3265元 |