前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1997元 | 1.3497元 |
| 2026-04-24 | 1.1993元 | 1.3493元 |
| 2026-04-23 | 1.1976元 | 1.3476元 |
| 2026-04-22 | 1.1976元 | 1.3476元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.3463元 |
| 2026-04-20 | 1.1964元 | 1.3464元 |
| 2026-04-17 | 1.1945元 | 1.3445元 |
| 2026-04-16 | 1.1980元 | 1.3480元 |
| 2026-04-15 | 1.1964元 | 1.3464元 |
| 2026-04-14 | 1.1952元 | 1.3452元 |
| 2026-04-13 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-04-10 | 1.1899元 | 1.3399元 |
| 2026-04-09 | 1.1866元 | 1.3366元 |
| 2026-04-08 | 1.1903元 | 1.3403元 |
| 2026-04-07 | 1.1798元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.1810元 | 1.3310元 |
| 2026-04-02 | 1.1856元 | 1.3356元 |
| 2026-04-01 | 1.1876元 | 1.3376元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.3332元 |
| 2026-03-30 | 1.1819元 | 1.3319元 |
| 2026-03-27 | 1.1810元 | 1.3310元 |
| 2026-03-26 | 1.1758元 | 1.3258元 |
| 2026-03-25 | 1.1802元 | 1.3302元 |
| 2026-03-24 | 1.1756元 | 1.3256元 |
| 2026-03-23 | 1.1696元 | 1.3196元 |
| 2026-03-20 | 1.1816元 | 1.3316元 |
| 2026-03-19 | 1.1834元 | 1.3334元 |
| 2026-03-18 | 1.1892元 | 1.3392元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.3391元 |
| 2026-03-16 | 1.1890元 | 1.3390元 |
| 2026-03-13 | 1.1874元 | 1.3374元 |
| 2026-03-12 | 1.1875元 | 1.3375元 |
| 2026-03-11 | 1.1879元 | 1.3379元 |
| 2026-03-10 | 1.1848元 | 1.3348元 |
| 2026-03-09 | 1.1806元 | 1.3306元 |
| 2026-03-06 | 1.1858元 | 1.3358元 |
| 2026-03-05 | 1.1816元 | 1.3316元 |
| 2026-03-04 | 1.1789元 | 1.3289元 |
| 2026-03-03 | 1.1832元 | 1.3332元 |
| 2026-03-02 | 1.1890元 | 1.3390元 |
| 2026-02-27 | 1.1888元 | 1.3388元 |
| 2026-02-26 | 1.1898元 | 1.3398元 |
| 2026-02-25 | 1.1953元 | 1.3453元 |
| 2026-02-24 | 1.1933元 | 1.3433元 |
| 2026-02-13 | 1.1924元 | 1.3424元 |
| 2026-02-12 | 1.1963元 | 1.3463元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.3485元 |
| 2026-02-10 | 1.1981元 | 1.3481元 |
| 2026-02-09 | 1.1987元 | 1.3487元 |
| 2026-02-06 | 1.1950元 | 1.3450元 |