红塔红土长益定期开放债券C (002689.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0092元 (2026-04-03) 基金经理杨兴风陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2488 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土长益定期开放债券C(002689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.3577元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.3579元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.3582元 |
| 2026-03-16 | 1.0097元 | 1.3583元 |
| 2026-03-13 | 1.0097元 | 1.3583元 |
| 2026-03-12 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-11 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-10 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-09 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.3585元 |
| 2026-03-05 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-04 | 1.0136元 | 1.3632元 |
| 2026-03-03 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-03-02 | 1.0130元 | 1.3625元 |
| 2026-02-27 | 1.0132元 | 1.3627元 |
| 2026-02-26 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-02-24 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.3624元 |
| 2026-02-12 | 1.0129元 | 1.3624元 |
| 2026-02-11 | 1.0128元 | 1.3622元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.3624元 |
| 2026-02-09 | 1.0129元 | 1.3624元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.3622元 |
| 2026-01-30 | 1.0123元 | 1.3616元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.3612元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.3591元 |
| 2026-01-09 | 1.0096元 | 1.3582元 |
| 2025-12-31 | 1.0097元 | 1.3583元 |
| 2025-12-26 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2025-12-19 | 1.0091元 | 1.3575元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.3569元 |
| 2025-12-05 | 1.0080元 | 1.3561元 |
| 2025-11-28 | 1.0496元 | 1.3582元 |
| 2025-11-21 | 1.0505元 | 1.3593元 |
| 2025-11-14 | 1.0494元 | 1.3579元 |
| 2025-11-07 | 1.0484元 | 1.3566元 |
| 2025-11-05 | 1.0484元 | 1.3566元 |
| 2025-11-04 | 1.0479元 | 1.3560元 |
| 2025-11-03 | 1.0475元 | 1.3555元 |
| 2025-10-31 | 1.0469元 | 1.3547元 |
| 2025-10-30 | 1.0461元 | 1.3537元 |
| 2025-10-29 | 1.0452元 | 1.3526元 |
| 2025-10-28 | 1.0447元 | 1.3519元 |
| 2025-10-27 | 1.0440元 | 1.3511元 |
| 2025-10-24 | 1.0435元 | 1.3504元 |
| 2025-10-23 | 1.0432元 | 1.3500元 |
| 2025-10-22 | 1.0427元 | 1.3494元 |
| 2025-10-21 | 1.0424元 | 1.3490元 |
| 2025-10-20 | 1.0422元 | 1.3488元 |