红塔红土长益定期开放债券C (002689.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0123元 (2026-01-30) 基金经理杨兴风陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2407 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券A |
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红塔红土长益定期开放债券C(002689) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 122.81万 | 121.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 108.98万 | 104.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 87.10万 | 83.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 55.03万 | 53.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 77.26万 | 75.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 331.93万 | 330.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 347.38万 | 345.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.23万 | 21.12万元 | -- |