红塔红土长益定期开放债券C (002689.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理杨兴风陈纪靖基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2753 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土长益定期开放债券(002688) |
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红塔红土长益定期开放债券C(002689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0090元 | 1.3574元 |
| 2026-07-09 | 1.0090元 | 1.3574元 |
| 2026-07-08 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-07-07 | 1.0090元 | 1.3574元 |
| 2026-07-06 | 1.0090元 | 1.3574元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-07-02 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-07-01 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-06-30 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-06-29 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-06-26 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-06-25 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.3572元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.3572元 |
| 2026-06-22 | 1.0088元 | 1.3572元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.3570元 |
| 2026-06-17 | 1.0087元 | 1.3570元 |
| 2026-06-12 | 1.0086元 | 1.3569元 |
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.3569元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.3569元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.3569元 |
| 2026-05-15 | 1.0085元 | 1.3568元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.3568元 |
| 2026-04-30 | 1.0087元 | 1.3570元 |
| 2026-04-24 | 1.0088元 | 1.3572元 |
| 2026-04-17 | 1.0089元 | 1.3573元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.3574元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.3577元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.3579元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.3582元 |
| 2026-03-16 | 1.0097元 | 1.3583元 |
| 2026-03-13 | 1.0097元 | 1.3583元 |
| 2026-03-12 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-11 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-10 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-09 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.3585元 |
| 2026-03-05 | 1.0098元 | 1.3584元 |
| 2026-03-04 | 1.0136元 | 1.3632元 |
| 2026-03-03 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-03-02 | 1.0130元 | 1.3625元 |
| 2026-02-27 | 1.0132元 | 1.3627元 |
| 2026-02-26 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-02-24 | 1.0131元 | 1.3626元 |
| 2026-02-13 | 1.0129元 | 1.3624元 |
| 2026-02-12 | 1.0129元 | 1.3624元 |
| 2026-02-11 | 1.0128元 | 1.3622元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.3624元 |
| 2026-02-09 | 1.0129元 | 1.3624元 |