中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5023元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率210.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3436 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 10.77亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 11.51亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 11.16亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 17.66亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.20亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 37.47亿 | 32.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 30.95亿 | 28.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.90亿 | 28.86亿元 | -- |