中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2524元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率239.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4167 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.69亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 5.69亿 | 91.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,014.57万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 3,014.57万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,911.63万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 453.91万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 685.81万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.25%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.07亿 | 17.22% |
| 电信服务 | 9,064.88万 | 14.56% |
| 能源 | 7,682.20万 | 12.34% |
| 信息技术 | 7,380.76万 | 11.86% |
| 工业 | 5,374.93万 | 8.64% |
| 消费者非必需品 | 4,985.76万 | 8.01% |
| 消费者常用品 | 4,825.99万 | 7.75% |
| 医疗保健 | 3,483.23万 | 5.60% |
| 地产业 | 2,628.71万 | 4.22% |
| 金融 | 35.43万 | 0.06% |
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