中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5023元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率210.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3436 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.60亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 11.60亿 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,968.25万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 4,968.25万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,299.69万 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 39.22万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,463.72万 | 5.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.38%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2.43亿 | 18.97% |
| 消费者非必需品 | 1.65亿 | 12.85% |
| 电信服务 | 1.27亿 | 9.90% |
| 金融 | 1.16亿 | 9.04% |
| 工业 | 1.13亿 | 8.82% |
| 信息技术 | 1.11亿 | 8.68% |
| 能源 | 9,368.63万 | 7.30% |
| 消费者常用品 | 6,338.63万 | 4.94% |
| 医疗保健 | 4,909.99万 | 3.83% |
| 地产业 | 1,341.10万 | 1.04% |
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