中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4365元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率260.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3858 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.40亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 10.40亿 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,986.32万 | 4.39% |
| (其中) 债券 | 4,986.32万 | 4.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,221.25万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 352.02万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,071.13万 | 4.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.11%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.99亿 | 17.57% |
| 能源 | 1.41亿 | 12.46% |
| 电信服务 | 1.36亿 | 11.95% |
| 工业 | 1.05亿 | 9.25% |
| 消费者非必需品 | 9,219.48万 | 8.12% |
| 信息技术 | 8,898.63万 | 7.84% |
| 消费者常用品 | 8,145.85万 | 7.17% |
| 医疗保健 | 8,074.17万 | 7.11% |
| 金融 | 4,276.73万 | 3.77% |
| 地产业 | 2,136.74万 | 1.88% |
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