中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2524元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率239.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4105 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2524元 | 1.6414元 |
| 2026-09-17 | 1.2568元 | 1.6458元 |
| 2026-09-16 | 1.2678元 | 1.6568元 |
| 2026-09-15 | 1.2683元 | 1.6573元 |
| 2026-09-14 | 1.2704元 | 1.6594元 |
| 2026-09-11 | 1.2720元 | 1.6610元 |
| 2026-09-10 | 1.2840元 | 1.6730元 |
| 2026-09-09 | 1.2940元 | 1.6830元 |
| 2026-09-08 | 1.2956元 | 1.6846元 |
| 2026-09-07 | 1.2855元 | 1.6745元 |
| 2026-09-04 | 1.2941元 | 1.6831元 |
| 2026-09-03 | 1.2829元 | 1.6719元 |
| 2026-09-02 | 1.2872元 | 1.6762元 |
| 2026-09-01 | 1.2898元 | 1.6788元 |
| 2026-08-31 | 1.2989元 | 1.6879元 |
| 2026-08-28 | 1.3012元 | 1.6902元 |
| 2026-08-27 | 1.2952元 | 1.6842元 |
| 2026-08-26 | 1.2938元 | 1.6828元 |
| 2026-08-25 | 1.2900元 | 1.6790元 |
| 2026-08-24 | 1.3011元 | 1.6901元 |
| 2026-08-21 | 1.3062元 | 1.6952元 |
| 2026-08-20 | 1.2963元 | 1.6853元 |
| 2026-08-19 | 1.2918元 | 1.6808元 |
| 2026-08-18 | 1.2904元 | 1.6794元 |
| 2026-08-17 | 1.2926元 | 1.6816元 |
| 2026-08-14 | 1.2830元 | 1.6720元 |
| 2026-08-13 | 1.2870元 | 1.6760元 |
| 2026-08-12 | 1.3044元 | 1.6934元 |
| 2026-08-11 | 1.3082元 | 1.6972元 |
| 2026-08-10 | 1.3178元 | 1.7068元 |
| 2026-08-07 | 1.3058元 | 1.6948元 |
| 2026-08-06 | 1.2991元 | 1.6881元 |
| 2026-08-05 | 1.3049元 | 1.6939元 |
| 2026-08-04 | 1.2962元 | 1.6852元 |
| 2026-08-03 | 1.2977元 | 1.6867元 |
| 2026-07-31 | 1.2966元 | 1.6856元 |
| 2026-07-30 | 1.2972元 | 1.6862元 |
| 2026-07-29 | 1.2922元 | 1.6812元 |
| 2026-07-28 | 1.2743元 | 1.6633元 |
| 2026-07-27 | 1.2736元 | 1.6626元 |
| 2026-07-24 | 1.2681元 | 1.6571元 |
| 2026-07-23 | 1.2847元 | 1.6737元 |
| 2026-07-22 | 1.2649元 | 1.6539元 |
| 2026-07-21 | 1.2586元 | 1.6476元 |
| 2026-07-20 | 1.2611元 | 1.6501元 |
| 2026-07-17 | 1.2281元 | 1.6171元 |
| 2026-07-16 | 1.2525元 | 1.6415元 |
| 2026-07-15 | 1.2413元 | 1.6303元 |
| 2026-07-14 | 1.2303元 | 1.6193元 |
| 2026-07-13 | 1.2180元 | 1.6070元 |