中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5023元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率210.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3436 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5023元 | 1.8913元 |
| 2026-02-12 | 1.5407元 | 1.9297元 |
| 2026-02-11 | 1.5421元 | 1.9311元 |
| 2026-02-10 | 1.5366元 | 1.9256元 |
| 2026-02-09 | 1.5317元 | 1.9207元 |
| 2026-02-06 | 1.5053元 | 1.8943元 |
| 2026-02-05 | 1.5150元 | 1.9040元 |
| 2026-02-04 | 1.5354元 | 1.9244元 |
| 2026-02-03 | 1.5359元 | 1.9249元 |
| 2026-02-02 | 1.5162元 | 1.9052元 |
| 2026-01-30 | 1.5717元 | 1.9607元 |
| 2026-01-29 | 1.6155元 | 2.0045元 |
| 2026-01-28 | 1.6177元 | 2.0067元 |
| 2026-01-27 | 1.5715元 | 1.9605元 |
| 2026-01-26 | 1.5603元 | 1.9493元 |
| 2026-01-23 | 1.5488元 | 1.9378元 |
| 2026-01-22 | 1.5517元 | 1.9407元 |
| 2026-01-21 | 1.5544元 | 1.9434元 |
| 2026-01-20 | 1.5412元 | 1.9302元 |
| 2026-01-19 | 1.5419元 | 1.9309元 |
| 2026-01-16 | 1.5520元 | 1.9410元 |
| 2026-01-15 | 1.5651元 | 1.9541元 |
| 2026-01-14 | 1.5571元 | 1.9461元 |
| 2026-01-13 | 1.5561元 | 1.9451元 |
| 2026-01-12 | 1.5437元 | 1.9327元 |
| 2026-01-09 | 1.5390元 | 1.9280元 |
| 2026-01-08 | 1.5287元 | 1.9177元 |
| 2026-01-07 | 1.5359元 | 1.9249元 |
| 2026-01-06 | 1.5287元 | 1.9177元 |
| 2026-01-05 | 1.4996元 | 1.8886元 |
| 2025-12-31 | 1.4553元 | 1.8443元 |
| 2025-12-30 | 1.4597元 | 1.8487元 |
| 2025-12-29 | 1.4449元 | 1.8339元 |
| 2025-12-26 | 1.4580元 | 1.8470元 |
| 2025-12-25 | 1.4575元 | 1.8465元 |
| 2025-12-24 | 1.4589元 | 1.8479元 |
| 2025-12-23 | 1.4598元 | 1.8488元 |
| 2025-12-22 | 1.4664元 | 1.8554元 |
| 2025-12-19 | 1.4552元 | 1.8442元 |
| 2025-12-18 | 1.4427元 | 1.8317元 |
| 2025-12-17 | 1.4462元 | 1.8352元 |
| 2025-12-16 | 1.4328元 | 1.8218元 |
| 2025-12-15 | 1.4604元 | 1.8494元 |
| 2025-12-12 | 1.4689元 | 1.8579元 |
| 2025-12-11 | 1.4425元 | 1.8315元 |
| 2025-12-10 | 1.4528元 | 1.8418元 |
| 2025-12-09 | 1.4471元 | 1.8361元 |
| 2025-12-08 | 1.4791元 | 1.8681元 |
| 2025-12-05 | 1.4950元 | 1.8840元 |
| 2025-12-04 | 1.4818元 | 1.8708元 |