中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2972元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率260.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3552 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2972元 | 1.6862元 |
| 2026-07-29 | 1.2922元 | 1.6812元 |
| 2026-07-28 | 1.2743元 | 1.6633元 |
| 2026-07-27 | 1.2736元 | 1.6626元 |
| 2026-07-24 | 1.2681元 | 1.6571元 |
| 2026-07-23 | 1.2847元 | 1.6737元 |
| 2026-07-22 | 1.2649元 | 1.6539元 |
| 2026-07-21 | 1.2586元 | 1.6476元 |
| 2026-07-20 | 1.2611元 | 1.6501元 |
| 2026-07-17 | 1.2281元 | 1.6171元 |
| 2026-07-16 | 1.2525元 | 1.6415元 |
| 2026-07-15 | 1.2413元 | 1.6303元 |
| 2026-07-14 | 1.2303元 | 1.6193元 |
| 2026-07-13 | 1.2180元 | 1.6070元 |
| 2026-07-10 | 1.2323元 | 1.6213元 |
| 2026-07-09 | 1.2348元 | 1.6238元 |
| 2026-07-08 | 1.2504元 | 1.6394元 |
| 2026-07-07 | 1.2363元 | 1.6253元 |
| 2026-07-06 | 1.2460元 | 1.6350元 |
| 2026-07-03 | 1.2163元 | 1.6053元 |
| 2026-07-02 | 1.1892元 | 1.5782元 |
| 2026-07-01 | 1.1790元 | 1.5680元 |
| 2026-06-30 | 1.1801元 | 1.5691元 |
| 2026-06-29 | 1.1847元 | 1.5737元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.5484元 |
| 2026-06-25 | 1.1708元 | 1.5598元 |
| 2026-06-24 | 1.2023元 | 1.5913元 |
| 2026-06-23 | 1.1902元 | 1.5792元 |
| 2026-06-22 | 1.2204元 | 1.6094元 |
| 2026-06-18 | 1.2354元 | 1.6244元 |
| 2026-06-17 | 1.2543元 | 1.6433元 |
| 2026-06-16 | 1.2676元 | 1.6566元 |
| 2026-06-15 | 1.2980元 | 1.6870元 |
| 2026-06-12 | 1.2861元 | 1.6751元 |
| 2026-06-11 | 1.2638元 | 1.6528元 |
| 2026-06-10 | 1.2729元 | 1.6619元 |
| 2026-06-09 | 1.2801元 | 1.6691元 |
| 2026-06-08 | 1.2789元 | 1.6679元 |
| 2026-06-05 | 1.3181元 | 1.7071元 |
| 2026-06-04 | 1.3475元 | 1.7365元 |
| 2026-06-03 | 1.3586元 | 1.7476元 |
| 2026-06-02 | 1.3864元 | 1.7754元 |
| 2026-06-01 | 1.3562元 | 1.7452元 |
| 2026-05-29 | 1.3430元 | 1.7320元 |
| 2026-05-28 | 1.3348元 | 1.7238元 |
| 2026-05-27 | 1.3475元 | 1.7365元 |
| 2026-05-26 | 1.3637元 | 1.7527元 |
| 2026-05-25 | 1.3367元 | 1.7257元 |
| 2026-05-22 | 1.3377元 | 1.7267元 |
| 2026-05-21 | 1.3281元 | 1.7171元 |