中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4646元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率260.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3595 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4646元 | 1.8536元 |
| 2026-04-15 | 1.4459元 | 1.8349元 |
| 2026-04-14 | 1.4400元 | 1.8290元 |
| 2026-04-13 | 1.4285元 | 1.8175元 |
| 2026-04-10 | 1.4410元 | 1.8300元 |
| 2026-04-09 | 1.4392元 | 1.8282元 |
| 2026-04-08 | 1.4386元 | 1.8276元 |
| 2026-04-07 | 1.3965元 | 1.7855元 |
| 2026-04-03 | 1.3976元 | 1.7866元 |
| 2026-04-02 | 1.3978元 | 1.7868元 |
| 2026-04-01 | 1.4070元 | 1.7960元 |
| 2026-03-31 | 1.3818元 | 1.7708元 |
| 2026-03-30 | 1.3914元 | 1.7804元 |
| 2026-03-27 | 1.3968元 | 1.7858元 |
| 2026-03-26 | 1.3910元 | 1.7800元 |
| 2026-03-25 | 1.4219元 | 1.8109元 |
| 2026-03-24 | 1.4042元 | 1.7932元 |
| 2026-03-23 | 1.3833元 | 1.7723元 |
| 2026-03-20 | 1.4339元 | 1.8229元 |
| 2026-03-19 | 1.4416元 | 1.8306元 |
| 2026-03-18 | 1.4781元 | 1.8671元 |
| 2026-03-17 | 1.4826元 | 1.8716元 |
| 2026-03-16 | 1.4958元 | 1.8848元 |
| 2026-03-13 | 1.4866元 | 1.8756元 |
| 2026-03-12 | 1.5051元 | 1.8941元 |
| 2026-03-11 | 1.4926元 | 1.8816元 |
| 2026-03-10 | 1.4805元 | 1.8695元 |
| 2026-03-09 | 1.4707元 | 1.8597元 |
| 2026-03-06 | 1.4640元 | 1.8530元 |
| 2026-03-05 | 1.4501元 | 1.8391元 |
| 2026-03-04 | 1.4679元 | 1.8569元 |
| 2026-03-03 | 1.4732元 | 1.8622元 |
| 2026-03-02 | 1.5116元 | 1.9006元 |
| 2026-02-27 | 1.5119元 | 1.9009元 |
| 2026-02-26 | 1.4966元 | 1.8856元 |
| 2026-02-25 | 1.5268元 | 1.9158元 |
| 2026-02-24 | 1.5173元 | 1.9063元 |
| 2026-02-13 | 1.5023元 | 1.8913元 |
| 2026-02-12 | 1.5407元 | 1.9297元 |
| 2026-02-11 | 1.5421元 | 1.9311元 |
| 2026-02-10 | 1.5366元 | 1.9256元 |
| 2026-02-09 | 1.5317元 | 1.9207元 |
| 2026-02-06 | 1.5053元 | 1.8943元 |
| 2026-02-05 | 1.5150元 | 1.9040元 |
| 2026-02-04 | 1.5354元 | 1.9244元 |
| 2026-02-03 | 1.5359元 | 1.9249元 |
| 2026-02-02 | 1.5162元 | 1.9052元 |
| 2026-01-30 | 1.5717元 | 1.9607元 |
| 2026-01-29 | 1.6155元 | 2.0045元 |
| 2026-01-28 | 1.6177元 | 2.0067元 |