中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2524元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率239.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4167 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 641.26万元 | 1.20% | 106.88万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,085.35万元 | 1.20% | 347.56万元 | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,262.20万元 | 1.20% | 210.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,499.03万元 | 1.20% | 749.84万元 | 0.20% |