金鹰元和混合C (002682.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3413元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2686 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元和混合(002681) |
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金鹰元和混合C(002682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3413元 | 2.1663元 |
| 2026-07-22 | 1.3808元 | 2.2058元 |
| 2026-07-21 | 1.4262元 | 2.2512元 |
| 2026-07-20 | 1.3016元 | 2.1266元 |
| 2026-07-17 | 1.3617元 | 2.1867元 |
| 2026-07-16 | 1.4613元 | 2.2863元 |
| 2026-07-15 | 1.5623元 | 2.3873元 |
| 2026-07-14 | 1.6711元 | 2.4961元 |
| 2026-07-13 | 1.6618元 | 2.4868元 |
| 2026-07-10 | 1.7529元 | 2.5779元 |
| 2026-07-09 | 1.8788元 | 2.7038元 |
| 2026-07-08 | 1.7496元 | 2.5746元 |
| 2026-07-07 | 1.7937元 | 2.6187元 |
| 2026-07-06 | 1.7813元 | 2.6063元 |
| 2026-07-03 | 1.8157元 | 2.6407元 |
| 2026-07-02 | 1.8698元 | 2.6948元 |
| 2026-07-01 | 2.0639元 | 2.8889元 |
| 2026-06-30 | 2.0293元 | 2.8543元 |
| 2026-06-29 | 1.9616元 | 2.7866元 |
| 2026-06-26 | 1.8883元 | 2.7133元 |
| 2026-06-25 | 1.8491元 | 2.6741元 |
| 2026-06-24 | 1.8008元 | 2.6258元 |
| 2026-06-23 | 1.7165元 | 2.5415元 |
| 2026-06-22 | 1.7416元 | 2.5666元 |
| 2026-06-18 | 1.7066元 | 2.5316元 |
| 2026-06-17 | 1.6829元 | 2.5079元 |
| 2026-06-16 | 1.6081元 | 2.4331元 |
| 2026-06-15 | 1.5710元 | 2.3960元 |
| 2026-06-12 | 1.4691元 | 2.2941元 |
| 2026-06-11 | 1.4949元 | 2.3199元 |
| 2026-06-10 | 1.4777元 | 2.3027元 |
| 2026-06-09 | 1.4958元 | 2.3208元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 2.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.4563元 | 2.2813元 |
| 2026-06-04 | 1.5008元 | 2.3258元 |
| 2026-06-03 | 1.4477元 | 2.2727元 |
| 2026-06-02 | 1.4243元 | 2.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.3885元 | 2.2135元 |
| 2026-05-29 | 1.4385元 | 2.2635元 |
| 2026-05-28 | 1.5153元 | 2.3403元 |
| 2026-05-27 | 1.4821元 | 2.3071元 |
| 2026-05-26 | 1.4924元 | 2.3174元 |
| 2026-05-25 | 1.5171元 | 2.3421元 |
| 2026-05-22 | 1.4750元 | 2.3000元 |
| 2026-05-21 | 1.4219元 | 2.2469元 |
| 2026-05-20 | 1.5231元 | 2.3481元 |
| 2026-05-19 | 1.4769元 | 2.3019元 |
| 2026-05-18 | 1.4544元 | 2.2794元 |
| 2026-05-15 | 1.4479元 | 2.2729元 |
| 2026-05-14 | 1.4560元 | 2.2810元 |