金鹰元和混合C (002682.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4560元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (3042 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元和混合(002681) |
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金鹰元和混合C(002682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4560元 | 2.2810元 |
| 2026-05-13 | 1.4637元 | 2.2887元 |
| 2026-05-12 | 1.4059元 | 2.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.3716元 | 2.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.3158元 | 2.1408元 |
| 2026-05-07 | 1.3088元 | 2.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.2725元 | 2.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.2398元 | 2.0648元 |
| 2026-04-29 | 1.2359元 | 2.0609元 |
| 2026-04-28 | 1.2261元 | 2.0511元 |
| 2026-04-27 | 1.2395元 | 2.0645元 |
| 2026-04-24 | 1.2370元 | 2.0620元 |
| 2026-04-23 | 1.2531元 | 2.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.2837元 | 2.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.2493元 | 2.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.2481元 | 2.0731元 |
| 2026-04-17 | 1.2419元 | 2.0669元 |
| 2026-04-16 | 1.2243元 | 2.0493元 |
| 2026-04-15 | 1.1995元 | 2.0245元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 2.0427元 |
| 2026-04-13 | 1.1943元 | 2.0193元 |
| 2026-04-10 | 1.2002元 | 2.0252元 |
| 2026-04-09 | 1.1913元 | 2.0163元 |
| 2026-04-08 | 1.2062元 | 2.0312元 |
| 2026-04-07 | 1.1476元 | 1.9726元 |
| 2026-04-03 | 1.1416元 | 1.9666元 |
| 2026-04-02 | 1.1397元 | 1.9647元 |
| 2026-04-01 | 1.1755元 | 2.0005元 |
| 2026-03-31 | 1.1488元 | 1.9738元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.9947元 |
| 2026-03-27 | 1.1764元 | 2.0014元 |
| 2026-03-26 | 1.1696元 | 1.9946元 |
| 2026-03-25 | 1.1884元 | 2.0134元 |
| 2026-03-24 | 1.1643元 | 1.9893元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.9647元 |
| 2026-03-20 | 1.1921元 | 2.0171元 |
| 2026-03-19 | 1.2101元 | 2.0351元 |
| 2026-03-18 | 1.2336元 | 2.0586元 |
| 2026-03-17 | 1.2187元 | 2.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.2455元 | 2.0705元 |
| 2026-03-13 | 1.2552元 | 2.0802元 |
| 2026-03-12 | 1.2724元 | 2.0974元 |
| 2026-03-11 | 1.2800元 | 2.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.2853元 | 2.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.2564元 | 2.0814元 |
| 2026-03-06 | 1.2811元 | 2.1061元 |
| 2026-03-05 | 1.2875元 | 2.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.2707元 | 2.0957元 |
| 2026-03-03 | 1.2745元 | 2.0995元 |
| 2026-03-02 | 1.3368元 | 2.1618元 |