金鹰元和混合C (002682.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2398元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3483 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元和混合(002681) |
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金鹰元和混合C(002682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 865.91万 | 753.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,036.85万 | 864.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,241.55万 | 983.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,393.65万 | 1,292.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,495.83万 | 1,337.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,372.89万 | 1,345.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,612.76万 | 2,479.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,548.63万 | 3,657.63万元 | -- |