金鹰元和混合C(002682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2531元 | 2.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.2837元 | 2.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.2493元 | 2.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.2481元 | 2.0731元 |
| 2026-04-17 | 1.2419元 | 2.0669元 |
| 2026-04-16 | 1.2243元 | 2.0493元 |
| 2026-04-15 | 1.1995元 | 2.0245元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 2.0427元 |
| 2026-04-13 | 1.1943元 | 2.0193元 |
| 2026-04-10 | 1.2002元 | 2.0252元 |
| 2026-04-09 | 1.1913元 | 2.0163元 |
| 2026-04-08 | 1.2062元 | 2.0312元 |
| 2026-04-07 | 1.1476元 | 1.9726元 |
| 2026-04-03 | 1.1416元 | 1.9666元 |
| 2026-04-02 | 1.1397元 | 1.9647元 |
| 2026-04-01 | 1.1755元 | 2.0005元 |
| 2026-03-31 | 1.1488元 | 1.9738元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.9947元 |
| 2026-03-27 | 1.1764元 | 2.0014元 |
| 2026-03-26 | 1.1696元 | 1.9946元 |
| 2026-03-25 | 1.1884元 | 2.0134元 |
| 2026-03-24 | 1.1643元 | 1.9893元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.9647元 |
| 2026-03-20 | 1.1921元 | 2.0171元 |
| 2026-03-19 | 1.2101元 | 2.0351元 |
| 2026-03-18 | 1.2336元 | 2.0586元 |
| 2026-03-17 | 1.2187元 | 2.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.2455元 | 2.0705元 |
| 2026-03-13 | 1.2552元 | 2.0802元 |
| 2026-03-12 | 1.2724元 | 2.0974元 |
| 2026-03-11 | 1.2800元 | 2.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.2853元 | 2.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.2564元 | 2.0814元 |
| 2026-03-06 | 1.2811元 | 2.1061元 |
| 2026-03-05 | 1.2875元 | 2.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.2707元 | 2.0957元 |
| 2026-03-03 | 1.2745元 | 2.0995元 |
| 2026-03-02 | 1.3368元 | 2.1618元 |
| 2026-02-27 | 1.3500元 | 2.1750元 |
| 2026-02-26 | 1.3388元 | 2.1638元 |
| 2026-02-25 | 1.3182元 | 2.1432元 |
| 2026-02-24 | 1.3003元 | 2.1253元 |
| 2026-02-13 | 1.2905元 | 2.1155元 |
| 2026-02-12 | 1.2929元 | 2.1179元 |
| 2026-02-11 | 1.2794元 | 2.1044元 |
| 2026-02-10 | 1.2894元 | 2.1144元 |
| 2026-02-09 | 1.2872元 | 2.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.2677元 | 2.0927元 |
| 2026-02-05 | 1.2812元 | 2.1062元 |
| 2026-02-03 | 1.2888元 | 2.1138元 |