金鹰元和混合C (002682.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7066元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2575 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元和混合(002681) |
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金鹰元和混合C(002682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7066元 | 2.5316元 |
| 2026-06-17 | 1.6829元 | 2.5079元 |
| 2026-06-16 | 1.6081元 | 2.4331元 |
| 2026-06-15 | 1.5710元 | 2.3960元 |
| 2026-06-12 | 1.4691元 | 2.2941元 |
| 2026-06-11 | 1.4949元 | 2.3199元 |
| 2026-06-10 | 1.4777元 | 2.3027元 |
| 2026-06-09 | 1.4958元 | 2.3208元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 2.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.4563元 | 2.2813元 |
| 2026-06-04 | 1.5008元 | 2.3258元 |
| 2026-06-03 | 1.4477元 | 2.2727元 |
| 2026-06-02 | 1.4243元 | 2.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.3885元 | 2.2135元 |
| 2026-05-29 | 1.4385元 | 2.2635元 |
| 2026-05-28 | 1.5153元 | 2.3403元 |
| 2026-05-27 | 1.4821元 | 2.3071元 |
| 2026-05-26 | 1.4924元 | 2.3174元 |
| 2026-05-25 | 1.5171元 | 2.3421元 |
| 2026-05-22 | 1.4750元 | 2.3000元 |
| 2026-05-21 | 1.4219元 | 2.2469元 |
| 2026-05-20 | 1.5231元 | 2.3481元 |
| 2026-05-19 | 1.4769元 | 2.3019元 |
| 2026-05-18 | 1.4544元 | 2.2794元 |
| 2026-05-15 | 1.4479元 | 2.2729元 |
| 2026-05-14 | 1.4560元 | 2.2810元 |
| 2026-05-13 | 1.4637元 | 2.2887元 |
| 2026-05-12 | 1.4059元 | 2.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.3716元 | 2.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.3158元 | 2.1408元 |
| 2026-05-07 | 1.3088元 | 2.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.2725元 | 2.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.2398元 | 2.0648元 |
| 2026-04-29 | 1.2359元 | 2.0609元 |
| 2026-04-28 | 1.2261元 | 2.0511元 |
| 2026-04-27 | 1.2395元 | 2.0645元 |
| 2026-04-24 | 1.2370元 | 2.0620元 |
| 2026-04-23 | 1.2531元 | 2.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.2837元 | 2.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.2493元 | 2.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.2481元 | 2.0731元 |
| 2026-04-17 | 1.2419元 | 2.0669元 |
| 2026-04-16 | 1.2243元 | 2.0493元 |
| 2026-04-15 | 1.1995元 | 2.0245元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 2.0427元 |
| 2026-04-13 | 1.1943元 | 2.0193元 |
| 2026-04-10 | 1.2002元 | 2.0252元 |
| 2026-04-09 | 1.1913元 | 2.0163元 |
| 2026-04-08 | 1.2062元 | 2.0312元 |
| 2026-04-07 | 1.1476元 | 1.9726元 |