兴业聚丰混合A(002668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2067元 | 1.4411元 |
| 2026-09-16 | 1.2077元 | 1.4421元 |
| 2026-09-15 | 1.2086元 | 1.4430元 |
| 2026-09-14 | 1.2101元 | 1.4445元 |
| 2026-09-11 | 1.2096元 | 1.4440元 |
| 2026-09-10 | 1.2133元 | 1.4477元 |
| 2026-09-09 | 1.2139元 | 1.4483元 |
| 2026-09-08 | 1.2126元 | 1.4470元 |
| 2026-09-07 | 1.2107元 | 1.4451元 |
| 2026-09-04 | 1.2132元 | 1.4476元 |
| 2026-09-03 | 1.2125元 | 1.4469元 |
| 2026-09-02 | 1.2114元 | 1.4458元 |
| 2026-09-01 | 1.2146元 | 1.4490元 |
| 2026-08-31 | 1.2119元 | 1.4463元 |
| 2026-08-28 | 1.2139元 | 1.4483元 |
| 2026-08-27 | 1.2125元 | 1.4469元 |
| 2026-08-26 | 1.2125元 | 1.4469元 |
| 2026-08-25 | 1.2112元 | 1.4456元 |
| 2026-08-24 | 1.2111元 | 1.4455元 |
| 2026-08-21 | 1.2097元 | 1.4441元 |
| 2026-08-20 | 1.2134元 | 1.4478元 |
| 2026-08-19 | 1.2122元 | 1.4466元 |
| 2026-08-18 | 1.2124元 | 1.4468元 |
| 2026-08-17 | 1.2117元 | 1.4461元 |
| 2026-08-14 | 1.2102元 | 1.4446元 |
| 2026-08-13 | 1.2115元 | 1.4459元 |
| 2026-08-12 | 1.2132元 | 1.4476元 |
| 2026-08-11 | 1.2145元 | 1.4489元 |
| 2026-08-10 | 1.2162元 | 1.4506元 |
| 2026-08-07 | 1.2123元 | 1.4467元 |
| 2026-08-06 | 1.2142元 | 1.4486元 |
| 2026-08-05 | 1.2149元 | 1.4493元 |
| 2026-08-04 | 1.2159元 | 1.4503元 |
| 2026-08-03 | 1.2208元 | 1.4552元 |
| 2026-07-31 | 1.2205元 | 1.4549元 |
| 2026-07-30 | 1.2216元 | 1.4560元 |
| 2026-07-29 | 1.2167元 | 1.4511元 |
| 2026-07-28 | 1.2110元 | 1.4454元 |
| 2026-07-27 | 1.2095元 | 1.4439元 |
| 2026-07-24 | 1.2071元 | 1.4415元 |
| 2026-07-23 | 1.2107元 | 1.4451元 |
| 2026-07-22 | 1.2092元 | 1.4436元 |
| 2026-07-21 | 1.2091元 | 1.4435元 |
| 2026-07-20 | 1.2105元 | 1.4449元 |
| 2026-07-17 | 1.2052元 | 1.4396元 |
| 2026-07-16 | 1.2087元 | 1.4431元 |
| 2026-07-15 | 1.2090元 | 1.4434元 |
| 2026-07-14 | 1.2043元 | 1.4387元 |
| 2026-07-13 | 1.2005元 | 1.4349元 |
| 2026-07-10 | 1.1979元 | 1.4323元 |