兴业聚丰混合A(002668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2194元 | 1.4538元 |
| 2026-04-22 | 1.2195元 | 1.4539元 |
| 2026-04-21 | 1.2200元 | 1.4544元 |
| 2026-04-20 | 1.2174元 | 1.4518元 |
| 2026-04-17 | 1.2168元 | 1.4512元 |
| 2026-04-16 | 1.2182元 | 1.4526元 |
| 2026-04-15 | 1.2174元 | 1.4518元 |
| 2026-04-14 | 1.2154元 | 1.4498元 |
| 2026-04-13 | 1.2144元 | 1.4488元 |
| 2026-04-10 | 1.2159元 | 1.4503元 |
| 2026-04-09 | 1.2152元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.2179元 | 1.4523元 |
| 2026-04-07 | 1.2137元 | 1.4481元 |
| 2026-04-03 | 1.2135元 | 1.4479元 |
| 2026-04-02 | 1.2171元 | 1.4515元 |
| 2026-04-01 | 1.2168元 | 1.4512元 |
| 2026-03-31 | 1.2161元 | 1.4505元 |
| 2026-03-30 | 1.2182元 | 1.4526元 |
| 2026-03-27 | 1.2180元 | 1.4524元 |
| 2026-03-26 | 1.2181元 | 1.4525元 |
| 2026-03-25 | 1.2180元 | 1.4524元 |
| 2026-03-24 | 1.2128元 | 1.4472元 |
| 2026-03-23 | 1.2066元 | 1.4410元 |
| 2026-03-20 | 1.2185元 | 1.4529元 |
| 2026-03-19 | 1.2197元 | 1.4541元 |
| 2026-03-18 | 1.2227元 | 1.4571元 |
| 2026-03-17 | 1.2229元 | 1.4573元 |
| 2026-03-16 | 1.2243元 | 1.4587元 |
| 2026-03-13 | 1.2273元 | 1.4617元 |
| 2026-03-12 | 1.2284元 | 1.4628元 |
| 2026-03-11 | 1.2252元 | 1.4596元 |
| 2026-03-10 | 1.2218元 | 1.4562元 |
| 2026-03-09 | 1.2215元 | 1.4559元 |
| 2026-03-06 | 1.2242元 | 1.4586元 |
| 2026-03-05 | 1.2203元 | 1.4547元 |
| 2026-03-04 | 1.2191元 | 1.4535元 |
| 2026-03-03 | 1.2239元 | 1.4583元 |
| 2026-03-02 | 1.2260元 | 1.4604元 |
| 2026-02-27 | 1.2233元 | 1.4577元 |
| 2026-02-26 | 1.2199元 | 1.4543元 |
| 2026-02-25 | 1.2191元 | 1.4535元 |
| 2026-02-24 | 1.2168元 | 1.4512元 |
| 2026-02-13 | 1.2124元 | 1.4468元 |
| 2026-02-12 | 1.2169元 | 1.4513元 |
| 2026-02-11 | 1.2178元 | 1.4522元 |
| 2026-02-10 | 1.2160元 | 1.4504元 |
| 2026-02-09 | 1.2161元 | 1.4505元 |
| 2026-02-06 | 1.2135元 | 1.4479元 |
| 2026-02-05 | 1.2135元 | 1.4479元 |
| 2026-02-04 | 1.2140元 | 1.4484元 |