兴业聚丰混合A(002668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2124元 | 1.4468元 |
| 2026-02-12 | 1.2169元 | 1.4513元 |
| 2026-02-11 | 1.2178元 | 1.4522元 |
| 2026-02-10 | 1.2160元 | 1.4504元 |
| 2026-02-09 | 1.2161元 | 1.4505元 |
| 2026-02-06 | 1.2135元 | 1.4479元 |
| 2026-02-05 | 1.2135元 | 1.4479元 |
| 2026-02-04 | 1.2140元 | 1.4484元 |
| 2026-02-03 | 1.2098元 | 1.4442元 |
| 2026-02-02 | 1.2071元 | 1.4415元 |
| 2026-01-30 | 1.2177元 | 1.4521元 |
| 2026-01-29 | 1.2202元 | 1.4546元 |
| 2026-01-28 | 1.2168元 | 1.4512元 |
| 2026-01-27 | 1.2140元 | 1.4484元 |
| 2026-01-26 | 1.2161元 | 1.4505元 |
| 2026-01-23 | 1.2148元 | 1.4492元 |
| 2026-01-22 | 1.2139元 | 1.4483元 |
| 2026-01-21 | 1.2130元 | 1.4474元 |
| 2026-01-20 | 1.2134元 | 1.4478元 |
| 2026-01-19 | 1.2092元 | 1.4436元 |
| 2026-01-16 | 1.2055元 | 1.4399元 |
| 2026-01-15 | 1.2072元 | 1.4416元 |
| 2026-01-14 | 1.2059元 | 1.4403元 |
| 2026-01-13 | 1.2074元 | 1.4418元 |
| 2026-01-12 | 1.2078元 | 1.4422元 |
| 2026-01-09 | 1.2073元 | 1.4417元 |
| 2026-01-08 | 1.2060元 | 1.4404元 |
| 2026-01-07 | 1.2069元 | 1.4413元 |
| 2026-01-06 | 1.2075元 | 1.4419元 |
| 2026-01-05 | 1.2040元 | 1.4384元 |
| 2025-12-31 | 1.2015元 | 1.4359元 |
| 2025-12-30 | 1.2017元 | 1.4361元 |
| 2025-12-29 | 1.2023元 | 1.4367元 |
| 2025-12-26 | 1.2051元 | 1.4395元 |
| 2025-12-25 | 1.2038元 | 1.4382元 |
| 2025-12-24 | 1.2027元 | 1.4371元 |
| 2025-12-23 | 1.2018元 | 1.4362元 |
| 2025-12-22 | 1.2008元 | 1.4352元 |
| 2025-12-19 | 1.2024元 | 1.4368元 |
| 2025-12-18 | 1.2008元 | 1.4352元 |
| 2025-12-17 | 1.1991元 | 1.4335元 |
| 2025-12-16 | 1.1966元 | 1.4310元 |
| 2025-12-15 | 1.1981元 | 1.4325元 |
| 2025-12-12 | 1.1967元 | 1.4311元 |
| 2025-12-11 | 1.1962元 | 1.4306元 |
| 2025-12-10 | 1.1966元 | 1.4310元 |
| 2025-12-09 | 1.1951元 | 1.4295元 |
| 2025-12-08 | 1.1967元 | 1.4311元 |
| 2025-12-05 | 1.1985元 | 1.4329元 |
| 2025-12-04 | 1.1964元 | 1.4308元 |